基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安添悦债券C(012903) |
净值：
1.0583
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：1.1318 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02727 | 上海电气 | 30,706,000.00 | 76,308,275.89 | 4.04 |
| 688239 | 航宇科技 | 1,360,317.00 | 70,532,436.45 | 3.74 |
| 603308 | 应流股份 | 1,154,300.00 | 41,139,252.00 | 2.18 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1,413,600.00 | 35,481,360.00 | 1.88 |
| 000534 | 万泽股份 | 1,413,400.00 | 30,571,842.00 | 1.62 |
| 600066 | 宇通客车 | 1,135,049.00 | 30,328,509.28 | 1.61 |
| 01072 | 东方电气 | 1,727,600.00 | 27,331,807.80 | 1.45 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 169,837.00 | 18,719,434.14 | 0.99 |
| 00148 | 建滔集团 | 255,000.00 | 12,203,513.33 | 0.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 18.15 | 81.66 | 0.24 | 1,887,945,720.09 |
| 2026-06-30 | 18.53 | 80.54 | 16.66 | 3,293,414,643.88 |
| 2026-03-31 | 16.59 | 77.98 | 2.91 | 979,055,932.34 |
| 2025-12-31 | 17.34 | 84.86 | 0.53 | 142,266,659.84 |
| 2025-09-30 | 19.89 | 81.78 | 0.53 | 173,886,992.24 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-02-11 | - | 林清源 | 277 | -6.73 |
| 2024-11-04 | 2026-05-27 | 王瑞炮 | 569 | 11.37 |
| 2023-07-25 | 2025-09-19 | 杨可人 | 787 | 9.31 |
| 2022-10-18 | 2024-02-06 | 刘斌斌 | 476 | 8.22 |
| 2022-09-26 | 2023-10-19 | 欧阳亮 | 388 | 8.40 |
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