基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安添悦债券C(012903) |
净值：
1.1215
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日增长率：
0.23%
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累计净值：1.1950 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00148 | 建滔集团 | 1,306,000.00 | 133,737,070.77 | 4.06 |
| 02727 | 上海电气 | 27,196,000.00 | 79,839,270.00 | 2.42 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 508,600.00 | 77,561,500.00 | 2.36 |
| 002138 | 顺络电子 | 983,700.00 | 71,908,470.00 | 2.18 |
| 605111 | 新洁能 | 709,900.00 | 70,379,486.00 | 2.14 |
| 603186 | 华正新材 | 255,400.00 | 57,541,620.00 | 1.75 |
| 301123 | 奕东电子 | 434,200.00 | 52,416,624.00 | 1.59 |
| 603986 | 兆易创新 | 31,500.00 | 25,672,500.00 | 0.78 |
| 300408 | 三环集团 | 128,900.00 | 21,513,410.00 | 0.65 |
| 600183 | 生益科技 | 114,500.00 | 19,854,300.00 | 0.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 18.53 | 80.54 | 16.66 | 3,293,414,643.88 |
| 2026-03-31 | 16.59 | 77.98 | 2.91 | 979,055,932.34 |
| 2025-12-31 | 17.34 | 84.86 | 0.53 | 142,266,659.84 |
| 2025-09-30 | 19.89 | 81.78 | 0.53 | 173,886,992.24 |
| 2025-06-30 | 16.47 | 86.75 | 0.68 | 211,386,077.71 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-02-11 | - | 林清源 | 185 | -1.39 |
| 2024-11-04 | 2026-05-27 | 王瑞炮 | 569 | 11.37 |
| 2023-07-25 | 2025-09-19 | 杨可人 | 787 | 9.31 |
| 2022-10-18 | 2024-02-06 | 刘斌斌 | 476 | 8.22 |
| 2022-09-26 | 2023-10-19 | 欧阳亮 | 388 | 8.40 |
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