平安添悦债券C(012903)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,587,329.53 |
5,388,430.40 |
1,922,225.26 |
2,892,866.57 |
| 本期利润 |
22,706,826.00 |
2,559,049.71 |
800,756.65 |
4,908,792.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.03 |
0.01 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.44 |
2.88 |
0.80 |
6.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.92 |
2.82 |
0.97 |
6.99 |
| 期末可供分配利润 |
83,606,237.13 |
6,114,205.05 |
6,586,952.79 |
6,595,954.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.12 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
753,026,742.64 |
57,810,143.34 |
95,373,335.73 |
129,320,608.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.12 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.61 |
19.92 |
17.76 |
16.63 |
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