基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰睿选成长六个月持有混合A(012905) |
净值：
1.0295
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日增长率：
-2.46%
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累计净值：1.0295 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 200.00 | 161,688.00 | 2.83 |
| 688536 | 思瑞浦 | 400.00 | 130,800.00 | 2.29 |
| 603986 | 兆易创新 | 300.00 | 106,170.00 | 1.86 |
| 688110 | 东芯股份 | 800.00 | 91,048.00 | 1.60 |
| 002384 | 东山精密 | 500.00 | 83,700.00 | 1.47 |
| 688766 | 普冉股份 | 200.00 | 71,328.00 | 1.25 |
| 688331 | 荣昌生物 | 600.00 | 70,404.00 | 1.23 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 200.00 | 68,200.00 | 1.20 |
| 000526 | 学大教育 | 1,900.00 | 68,058.00 | 1.19 |
| 688575 | 亚辉龙 | 6,400.00 | 67,392.00 | 1.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,895,622.97 | 68.26 | 72.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 444,207.00 | 7.78 | 8.28 |
| 采矿业 | 246,801.00 | 4.32 | 4.60 |
| 批发和零售业 | 185,760.00 | 3.26 | 3.46 |
| 金融业 | 144,496.00 | 2.53 | 2.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 128,225.00 | 2.25 | 2.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 76,707.00 | 1.34 | 1.43 |
| 教育 | 68,058.00 | 1.19 | 1.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 58,520.00 | 1.03 | 1.09 |
| 建筑业 | 33,489.00 | 0.59 | 0.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,468.00 | 0.59 | 0.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 25,185.00 | 0.44 | 0.47 |
| 房地产业 | 17,790.00 | 0.31 | 0.33 |
| 租赁和商务服务业 | 6,085.00 | 0.11 | 0.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,390.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.04 | 5.33 | 0.59 | 5,706,716.60 |
| 2026-06-30 | 93.99 | 4.45 | 0.12 | 6,810,763.62 |
| 2026-03-31 | 94.08 | - | 0.12 | 6,501,271.39 |
| 2025-12-31 | 103.48 | - | - | 8,823,410.94 |
| 2025-09-30 | 94.55 | - | 1.08 | 13,490,809.16 |
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