基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰睿选成长六个月持有混合A(012905) |
净值：
1.2155
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日增长率：
0.78%
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累计净值：1.2155 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600699 | 均胜电子 | 18,000.00 | 564,480.00 | 6.40 |
| 300115 | 长盈精密 | 9,900.00 | 460,350.00 | 5.22 |
| 603920 | 世运电路 | 8,200.00 | 396,962.00 | 4.50 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 10,000.00 | 387,300.74 | 4.39 |
| 300421 | 力星股份 | 9,400.00 | 345,732.00 | 3.92 |
| 601100 | 恒立液压 | 3,100.00 | 340,721.00 | 3.86 |
| 02628 | 中国人寿 | 13,000.00 | 321,492.13 | 3.64 |
| 688698 | 伟创电气 | 3,249.00 | 321,261.12 | 3.64 |
| 688210 | 统联精密 | 5,668.00 | 313,553.76 | 3.55 |
| 688711 | 宏微科技 | 9,014.00 | 286,014.22 | 3.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,146,542.21 | 81.00 | 98.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 115,456.00 | 1.31 | 1.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 103.48 | - | - | 8,823,410.94 |
| 2025-09-30 | 94.55 | - | 1.08 | 13,490,809.16 |
| 2025-06-30 | 94.84 | 1.46 | 0.01 | 13,930,188.40 |
| 2025-03-31 | 89.35 | 1.44 | 0.06 | 14,111,102.67 |
| 2024-12-31 | 92.02 | - | 1.06 | 16,483,447.35 |
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