金鹰睿选成长六个月持有混合A(012905)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,197,824.25 |
822,314.17 |
-3,116,513.27 |
-4,055,354.85 |
| 本期利润 |
2,502,115.20 |
1,044,871.72 |
-3,222,697.70 |
-3,638,744.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.33 |
0.11 |
-0.20 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
36.72 |
13.49 |
-26.15 |
-26.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
44.39 |
13.64 |
-17.35 |
-21.23 |
| 期末可供分配利润 |
345,530.38 |
-1,074,924.13 |
-2,965,891.21 |
-4,908,491.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
-0.13 |
-0.23 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
4,099,960.55 |
7,182,449.98 |
9,931,983.99 |
12,134,680.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
0.88 |
0.77 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.18 |
-12.50 |
-23.00 |
-26.62 |
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