基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A(012909) |
净值：
1.0748
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0748 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002078 | 太阳纸业 | 5,100.00 | 75,633.00 | 0.15 |
| 601077 | 渝农商行 | 10,600.00 | 74,730.00 | 0.15 |
| 600919 | 江苏银行 | 6,700.00 | 73,164.00 | 0.14 |
| 601668 | 中国建筑 | 11,100.00 | 55,611.00 | 0.11 |
| 601688 | 华泰证券 | 2,800.00 | 49,840.00 | 0.10 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 7,200.00 | 41,472.00 | 0.08 |
| 601233 | 桐昆股份 | 2,100.00 | 37,905.00 | 0.07 |
| 603816 | 顾家家居 | 1,000.00 | 33,400.00 | 0.07 |
| 002128 | 电投能源 | 1,100.00 | 33,077.00 | 0.07 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 900.00 | 32,580.00 | 0.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 420,701.00 | 0.83 | 37.53 |
| 金融业 | 350,168.00 | 0.69 | 31.23 |
| 建筑业 | 104,519.00 | 0.21 | 9.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 72,917.00 | 0.14 | 6.50 |
| 采矿业 | 49,548.00 | 0.10 | 4.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 25,289.00 | 0.05 | 2.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,940.00 | 0.04 | 1.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,482.00 | 0.04 | 1.83 |
| 租赁和商务服务业 | 20,424.00 | 0.04 | 1.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,758.00 | 0.04 | 1.67 |
| 批发和零售业 | 17,332.00 | 0.03 | 1.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 2.21 | 6.00 | 4.55 | 50,673,345.99 |
| 2025-12-31 | - | 5.87 | 2.02 | 49,935,490.15 |
| 2025-09-30 | - | 5.94 | 0.70 | 49,113,296.31 |
| 2025-06-30 | - | 5.36 | 0.77 | 16,969,635.70 |
| 2025-03-31 | - | 7.01 | 1.05 | 20,188,345.99 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-28 | - | 张月 | 686 | 5.24 |
| 2022-11-21 | 2024-06-07 | 郑春明 | 564 | 1.46 |
| 2021-09-17 | 2024-07-12 | 易文斐 | 1029 | 1.60 |
| 2021-08-25 | 2022-09-29 | 代宏坤 | 400 | 0.66 |
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