基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A(012909) |
净值：
1.0692
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：1.0692 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002078 | 太阳纸业 | 21,300.00 | 291,810.00 | 0.47 |
| 601398 | 工商银行 | 27,600.00 | 228,528.00 | 0.37 |
| 300979 | 华利集团 | 4,700.00 | 157,121.00 | 0.25 |
| 601166 | 兴业银行 | 6,700.00 | 120,935.00 | 0.20 |
| 600036 | 招商银行 | 2,800.00 | 115,528.00 | 0.19 |
| 600546 | 山煤国际 | 8,300.00 | 108,896.00 | 0.18 |
| 601699 | 潞安环能 | 6,800.00 | 102,612.00 | 0.17 |
| 601077 | 渝农商行 | 15,000.00 | 100,650.00 | 0.16 |
| 601939 | 建设银行 | 9,100.00 | 100,646.00 | 0.16 |
| 601101 | 昊华能源 | 7,900.00 | 100,567.00 | 0.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,403,619.00 | 2.26 | 37.43 |
| 金融业 | 1,080,057.00 | 1.74 | 28.80 |
| 采矿业 | 565,615.00 | 0.91 | 15.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 156,483.00 | 0.25 | 4.17 |
| 批发和零售业 | 139,188.00 | 0.22 | 3.71 |
| 建筑业 | 99,386.00 | 0.16 | 2.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 88,440.00 | 0.14 | 2.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 88,086.00 | 0.14 | 2.35 |
| 租赁和商务服务业 | 75,852.00 | 0.12 | 2.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 53,664.00 | 0.09 | 1.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 6.05 | 6.51 | 1.64 | 61,973,754.64 |
| 2026-06-30 | 1.99 | 5.77 | 5.16 | 77,214,169.55 |
| 2026-03-31 | 2.21 | 6.00 | 4.55 | 50,673,345.99 |
| 2025-12-31 | - | 5.87 | 2.02 | 49,935,490.15 |
| 2025-09-30 | - | 5.94 | 0.70 | 49,113,296.31 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-28 | - | 张月 | 869 | 4.69 |
| 2022-11-21 | 2024-06-07 | 郑春明 | 564 | 1.46 |
| 2021-09-17 | 2024-07-12 | 易文斐 | 1029 | 1.60 |
| 2021-08-25 | 2022-09-29 | 代宏坤 | 400 | 0.66 |
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