平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A(012909)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
846,533.37 |
842,108.23 |
200,924.71 |
7,572,986.61 |
| 利息合计 |
7,444.27 |
7,025.19 |
948.87 |
59,972.21 |
| 其中：存款利息收入 |
7,444.27 |
7,025.19 |
948.87 |
53,960.20 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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6,012.01 |
| 投资收益合计 |
1,179,607.56 |
371,437.15 |
347,789.08 |
5,348,016.98 |
| 其中：股票投资收益 |
-131,459.19 |
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| 基金投资收益 |
1,195,123.29 |
193,110.28 |
224,608.49 |
1,921,123.27 |
| 债券投资收益 |
16,862.72 |
61,609.28 |
45,867.69 |
405,099.06 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
99,080.74 |
116,717.59 |
77,312.90 |
3,021,794.65 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-340,518.46 |
463,645.89 |
-147,813.24 |
2,154,073.36 |
| 其他收入 |
- |
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10,924.06 |
| 费用 |
150,727.15 |
152,295.54 |
58,871.00 |
1,445,147.50 |
| 管理人报酬 |
87,849.95 |
97,813.31 |
33,530.03 |
739,734.83 |
| 基金托管费 |
26,811.47 |
29,481.91 |
10,471.72 |
236,153.61 |
| 销售服务费 |
9,583.55 |
23,879.44 |
14,019.39 |
352,821.52 |
| 交易费用 |
- |
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- |
| 利息支出 |
- |
271.02 |
- |
545.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
271.02 |
- |
545.14 |
| 其他费用 |
24,854.76 |
849.40 |
849.40 |
115,000.00 |
| 利润总额 |
695,806.22 |
689,812.69 |
142,053.71 |
6,127,839.11 |
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