首页 > 基金> 中欧稳利60天滚动持有短债A(012915)
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中欧稳利60天滚动持有短债A

(012915)
净值：
1.1400
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1400 2026-08-14
  • 净值走势
中欧稳利60天滚动持有短债A(012915)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.14000.00%
2026-08-131.14000.02%
2026-08-121.13980.00%
2026-08-111.13980.00%
2026-08-101.13980.02%
2026-08-071.13960.01%
2026-08-061.13950.01%
2026-08-051.13940.00%
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基金情况

基金全称 中欧稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 王慧杰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.71亿元 份额规模 5.0158亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.14%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 1.70%
最近两年 3.63%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-116.040.323,665,469,381.95
2026-03-31-118.900.733,896,438,501.63
2025-12-31-115.180.254,289,940,855.92
2025-09-30-107.320.063,589,947,597.17
2025-06-30-117.160.092,674,148,612.99
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-12-王慧杰182914.00
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