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中欧稳利60天滚动持有短债A(012915)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 3,552,947.60 3,280,975.41 1,322,994.98 3,581,887.20
本期利润 2,992,293.60 3,912,776.39 1,392,814.98 3,674,826.84
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.02 0.01 0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.63 0.00 1.26
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 9,230,487.19 0.00 2,096,415.40
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.03 0.00 0.01
期末基金资产净值 477,468,955.58 356,214,911.83 207,916,001.38 170,902,831.18
期末基金份额净值 1.04 1.03 1.02 1.01
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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