中欧稳利60天滚动持有短债A(012915)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,663,658.01 |
13,825,226.69 |
8,022,061.88 |
35,047,520.32 |
| 本期利润 |
5,607,822.34 |
11,144,247.68 |
6,281,043.28 |
35,056,683.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.95 |
1.48 |
0.77 |
2.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.96 |
1.51 |
0.79 |
3.01 |
| 期末可供分配利润 |
66,760,810.91 |
69,323,156.06 |
77,410,499.89 |
86,422,526.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.12 |
0.11 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
570,822,625.79 |
629,321,601.23 |
755,155,486.77 |
924,483,607.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.81 |
12.73 |
11.93 |
11.05 |
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