基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C(012922) |
净值：
5.1693
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日增长率：
5.44%
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累计净值：5.1693 | 2026-06-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| TSM | 台积电 | 374,479.00 | 875,685,899.00 | 8.88 |
| LITE | Lumentum Holdings Inc | 176,151.00 | 856,565,512.05 | 8.68 |
| 300502 | 新易盛 | 1,341,203.00 | 593,938,336.52 | 6.02 |
| GLW | 康宁 | 489,781.00 | 460,801,058.87 | 4.67 |
| AXTI | AXT Inc | 1,167,456.00 | 460,289,855.74 | 4.67 |
| 300308 | 中际旭创 | 808,339.00 | 460,276,309.99 | 4.67 |
| 688498 | 源杰科技 | 440,618.00 | 443,014,961.92 | 4.49 |
| TSEM | Tower半导体 | 301,964.00 | 366,649,614.44 | 3.72 |
| GOOGL | 谷歌-A | 166,807.00 | 331,903,004.55 | 3.36 |
| 002384 | 东山精密 | 2,550,021.00 | 263,417,169.30 | 2.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 6,990,209,186.83 | 70.85 | 83.60 |
| 工业 | 677,270,453.65 | 6.86 | 8.10 |
| 电信服务 | 370,278,836.99 | 3.75 | 4.43 |
| 能源 | 171,378,931.70 | 1.74 | 2.05 |
| 材料 | 58,165,889.35 | 0.59 | 0.70 |
| 保健 | 39,224,358.84 | 0.40 | 0.47 |
| 非必需消费品 | 37,149,440.44 | 0.38 | 0.44 |
| 必需消费品 | 15,615,130.57 | 0.16 | 0.19 |
| 其他-GICS未分类 | 1,032,414.72 | 0.01 | 0.01 |
| 金融 | 911,798.66 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 74.67 | - | 16.27 | 9,865,857,240.58 |
| 2025-12-31 | 77.93 | - | 14.53 | 8,110,735,258.00 |
| 2025-09-30 | 85.65 | 0.02 | 9.97 | 5,971,373,731.69 |
| 2025-06-30 | 91.72 | 0.08 | 7.83 | 1,318,156,469.56 |
| 2025-03-31 | 72.46 | 0.08 | 22.50 | 1,266,560,524.98 |
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