首页 > 基金> 万家鼎鑫一年定开债发起式(012935)
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万家鼎鑫一年定开债发起式

(012935)
净值：
1.0713
日增长率：
0.10%
累计净值：1.1485 2026-08-07
  • 净值走势
万家鼎鑫一年定开债发起式(012935)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-071.07130.10%
2026-07-311.07020.04%
2026-07-241.06980.06%
2026-07-171.06920.01%
2026-07-101.06910.12%
2026-07-031.0678-0.07%
2026-06-301.06850.05%
2026-06-261.06800.03%
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基金情况

基金全称 万家鼎鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 徐青
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 32.05亿元 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.09元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.31%
最近三月 0.86%
最近六月 0.00%
最近一年 1.55%
最近两年 4.20%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-171.412.543,205,416,311.74
2026-03-31-155.260.743,178,506,286.74
2025-12-31-130.150.715,246,569,994.03
2025-09-30-143.540.785,218,547,219.18
2025-06-30-132.840.775,308,580,500.53
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-15-徐青9438.00
2021-11-232024-01-15谷丹青7836.91
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