基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家鼎鑫一年定开债发起式(012935) |
净值：
1.0539
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.1311 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 143.54 | 0.78 | 5,218,547,219.18 |
| 2025-06-30 | - | 132.84 | 0.77 | 5,308,580,500.53 |
| 2025-03-31 | - | 141.90 | 1.34 | 5,237,889,282.27 |
| 2024-12-31 | - | 127.76 | 1.06 | 5,295,996,001.86 |
| 2024-09-30 | - | 159.49 | 0.52 | 5,168,184,512.05 |
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