首页 > 基金> 万家鼎鑫一年定开债发起式(012935)
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万家鼎鑫一年定开债发起式

(012935)
净值：
1.0633
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1405 2026-05-08
  • 净值走势
万家鼎鑫一年定开债发起式(012935)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-081.06330.00%
2026-04-301.06330.07%
2026-04-241.06260.04%
2026-04-171.06220.08%
2026-04-101.06130.08%
2026-04-031.06050.20%
2026-03-271.05840.08%
2026-03-201.05760.09%
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基金情况

基金全称 万家鼎鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 徐青
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 31.79亿元 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.08元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.19%
最近三月 0.70%
最近六月 0.00%
最近一年 0.92%
最近两年 4.87%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-155.260.743,178,506,286.74
2025-12-31-130.150.715,246,569,994.03
2025-09-30-143.540.785,218,547,219.18
2025-06-30-132.840.775,308,580,500.53
2025-03-31-141.901.345,237,889,282.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-15-徐青8517.19
2021-11-232024-01-15谷丹青7836.91
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