万家鼎鑫一年定开债发起式(012935)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家鼎鑫一年定开债发起式(012935)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	55,066,841.28	50,380,442.75	382,056,266.36	203,479,639.06
利息合计	205,325.08	103,454.50	512,566.39	203,440.58
其中：存款利息收入	205,325.08	103,454.50	435,114.69	125,988.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	77,451.70	77,451.70
投资收益合计	198,021,426.12	114,394,321.64	278,247,986.72	117,216,757.28
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	198,021,426.12	114,394,321.64	278,247,986.72	117,216,757.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-143,159,909.92	-64,117,333.39	103,295,713.25	86,059,441.20
其他收入	-	-	-	-
费用	53,998,858.01	27,221,960.26	76,862,926.63	37,358,000.90
管理人报酬	15,800,128.85	7,850,774.06	15,589,690.64	7,726,752.34
基金托管费	5,266,709.67	2,616,924.70	5,196,563.53	2,575,584.08
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	32,682,689.65	16,633,537.23	55,873,732.92	26,947,451.66
其中：卖出回购金融资产支出	32,682,689.65	16,633,537.23	55,873,732.92	26,947,451.66
其他费用	226,500.00	114,186.32	191,200.00	103,135.36
利润总额	1,067,983.27	23,158,482.49	305,193,339.73	166,121,638.16

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