基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发稳睿六个月持有混合C(012944) |
净值：
1.2010
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.2010 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600674 | 川投能源 | 6,273,800.00 | 87,205,820.00 | 3.46 |
| 600886 | 国投电力 | 6,553,300.00 | 85,979,296.00 | 3.41 |
| 600900 | 长江电力 | 2,017,500.00 | 54,855,825.00 | 2.17 |
| 00700 | 腾讯控股 | 94,100.00 | 50,910,808.20 | 2.02 |
| 00857 | 中国石油股份 | 6,706,000.00 | 50,757,604.02 | 2.01 |
| 00941 | 中国移动 | 683,935.00 | 50,469,666.07 | 2.00 |
| 02020 | 安踏体育 | 596,200.00 | 43,376,155.99 | 1.72 |
| 603393 | 新天然气 | 948,734.00 | 25,226,837.06 | 1.00 |
| 01816 | 中广核电力 | 9,312,000.00 | 24,643,599.00 | 0.98 |
| 09899 | 网易云音乐 | 82,350.00 | 13,834,711.06 | 0.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 254,856,201.26 | 10.10 | 96.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,847,434.08 | 0.31 | 2.98 |
| 制造业 | 318,923.21 | 0.01 | 0.12 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.96 | 110.63 | 4.86 | 2,522,598,637.50 |
| 2025-09-30 | 19.12 | 86.51 | 0.42 | 3,230,856,823.07 |
| 2025-06-30 | 18.92 | 60.94 | 0.93 | 3,759,673,775.51 |
| 2025-03-31 | 17.04 | 54.67 | 1.16 | 2,398,728,002.17 |
| 2024-12-31 | 15.05 | 64.75 | 4.55 | 1,146,130,084.33 |
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