基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发稳睿六个月持有混合C(012944) |
净值：
1.2258
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.2258 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600674 | 川投能源 | 4,317,639.00 | 64,289,644.71 | 3.93 |
| 600886 | 国投电力 | 4,528,900.00 | 64,129,224.00 | 3.92 |
| 00941 | 中国移动 | 729,935.00 | 51,011,866.97 | 3.12 |
| 00857 | 中国石油股份 | 4,464,000.00 | 42,371,004.60 | 2.59 |
| 00700 | 腾讯控股 | 94,100.00 | 40,213,427.98 | 2.46 |
| 01816 | 中广核电力 | 9,312,000.00 | 28,941,547.01 | 1.77 |
| 02020 | 安踏体育 | 392,800.00 | 26,254,482.93 | 1.60 |
| 600900 | 长江电力 | 881,400.00 | 23,833,056.00 | 1.46 |
| 603393 | 新天然气 | 651,434.00 | 23,445,109.66 | 1.43 |
| 002001 | 新和成 | 677,732.00 | 23,415,640.60 | 1.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 175,697,034.37 | 10.73 | 78.59 |
| 制造业 | 39,790,450.31 | 2.43 | 17.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,068,880.00 | 0.49 | 3.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 26.08 | 104.05 | 7.92 | 1,637,032,197.19 |
| 2025-12-31 | 19.96 | 110.63 | 4.86 | 2,522,598,637.50 |
| 2025-09-30 | 19.12 | 86.51 | 0.42 | 3,230,856,823.07 |
| 2025-06-30 | 18.92 | 60.94 | 0.93 | 3,759,673,775.51 |
| 2025-03-31 | 17.04 | 54.67 | 1.16 | 2,398,728,002.17 |
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