基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发稳睿六个月持有混合C(012944) |
净值：
1.2049
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.2049 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 156,100.00 | 94,488,226.01 | 2.92 |
| 600025 | 华能水电 | 7,545,900.00 | 71,308,755.00 | 2.21 |
| 601985 | 中国核电 | 7,758,600.00 | 67,577,406.00 | 2.09 |
| 600900 | 长江电力 | 2,467,400.00 | 67,236,650.00 | 2.08 |
| 01816 | 中广核电力 | 25,337,000.00 | 66,851,983.61 | 2.07 |
| 00941 | 中国移动 | 856,435.00 | 66,071,228.22 | 2.05 |
| 600674 | 川投能源 | 4,396,300.00 | 62,779,164.00 | 1.94 |
| 000408 | 藏格矿业 | 628,100.00 | 36,637,073.00 | 1.13 |
| 02020 | 安踏体育 | 297,200.00 | 25,370,070.84 | 0.79 |
| 600886 | 国投电力 | 1,622,300.00 | 21,187,238.00 | 0.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 291,430,717.85 | 9.02 | 86.74 |
| 制造业 | 36,955,315.52 | 1.14 | 11.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,451,336.34 | 0.23 | 2.22 |
| 批发和零售业 | 133,559.19 | - | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.12 | 86.51 | 0.42 | 3,230,856,823.07 |
| 2025-06-30 | 18.92 | 60.94 | 0.93 | 3,759,673,775.51 |
| 2025-03-31 | 17.04 | 54.67 | 1.16 | 2,398,728,002.17 |
| 2024-12-31 | 15.05 | 64.75 | 4.55 | 1,146,130,084.33 |
| 2024-09-30 | 25.24 | 97.80 | 2.35 | 849,094,022.78 |
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