广发稳睿六个月持有混合C(012944)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
26,084,003.10 |
3,966,034.04 |
35,108,394.71 |
14,403,402.94 |
| 本期利润 |
12,253,621.63 |
7,274,997.37 |
59,926,183.61 |
38,718,968.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.15 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.81 |
1.12 |
14.03 |
8.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.58 |
1.00 |
14.79 |
9.07 |
| 期末可供分配利润 |
84,351,800.47 |
77,889,839.38 |
47,522,721.63 |
19,402,126.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.12 |
0.12 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
626,639,595.08 |
754,710,466.38 |
483,373,456.98 |
372,111,051.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.19 |
1.18 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.47 |
18.79 |
17.61 |
11.75 |
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