基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全恒利一年定开债券发起式(012948) |
净值：
1.0753
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1411 | 2025-12-31 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 114.41 | 0.04 | 1,049,037,801.91 |
| 2025-06-30 | - | 166.23 | 0.02 | 1,054,530,120.28 |
| 2025-03-31 | - | 115.54 | 0.03 | 1,072,097,105.50 |
| 2024-12-31 | - | 101.04 | 0.02 | 1,072,253,526.72 |
| 2024-09-30 | - | 103.75 | 0.02 | 3,322,724,861.03 |
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