首页 > 基金> 兴全恒利一年定开债券发起式(012948)
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兴全恒利一年定开债券发起式

(012948)
净值：
1.0857
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1604 2026-08-14
  • 净值走势
兴全恒利一年定开债券发起式(012948)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.08570.01%
2026-08-131.08560.03%
2026-08-121.08530.00%
2026-08-111.0853-0.03%
2026-08-101.08560.04%
2026-08-071.08520.04%
2026-08-061.08480.03%
2026-08-051.0845-0.01%
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基金情况

基金全称 兴全恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 兴证全球基金
基金经理 翟秀华 邓娟
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.13亿元 份额规模 9.3524亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.20%
最近三月 0.59%
最近六月 0.00%
最近一年 2.11%
最近两年 5.06%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-136.770.021,013,338,540.62
2026-03-31-132.930.021,004,550,613.46
2025-12-31-146.610.021,003,275,478.15
2025-09-30-114.410.041,049,037,801.91
2025-06-30-166.230.021,054,530,120.28
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-02-28-邓娟163014.39
2021-09-10-翟秀华180116.58
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