首页 > 基金> 兴全恒利一年定开债券发起式(012948)
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兴全恒利一年定开债券发起式

(012948)
净值：
1.0793
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1540 2026-05-13
  • 净值走势
兴全恒利一年定开债券发起式(012948)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.07930.04%
2026-05-121.07890.02%
2026-05-111.07870.07%
2026-05-081.07790.03%
2026-05-071.07760.03%
2026-05-061.0773-0.02%
2026-04-301.0775-0.02%
2026-04-291.07770.07%
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基金情况

基金全称 兴全恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 兴证全球基金
基金经理 翟秀华 邓娟
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.05亿元 份额规模 9.3524亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.19%
最近一月 0.44%
最近三月 0.85%
最近六月 0.00%
最近一年 1.54%
最近两年 5.42%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-132.930.021,004,550,613.46
2025-12-31-146.610.021,003,275,478.15
2025-09-30-114.410.041,049,037,801.91
2025-06-30-166.230.021,054,530,120.28
2025-03-31-115.540.031,072,097,105.50
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-02-28-邓娟153713.72
2021-09-10-翟秀华170815.89
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