兴全恒利一年定开债券发起式(012948)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

兴全恒利一年定开债券发起式(012948)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	21,162,249.79	21,040,812.50	15,863,589.65	138,227,382.20
利息合计	12,062.28	854,426.08	792,824.13	3,686,845.46
其中：存款利息收入	833.87	13,460.37	971.87	68,176.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,228.41	840,965.71	791,852.26	3,618,668.73
投资收益合计	19,026,325.67	27,020,552.11	20,706,795.19	141,065,411.80
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	19,026,325.67	27,020,552.11	20,706,795.19	141,065,411.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,123,861.84	-6,834,165.69	-5,636,029.67	-6,524,875.06
其他收入	-	-	-	-
费用	5,216,565.74	11,711,184.74	6,188,097.20	21,929,965.36
管理人报酬	1,498,198.17	3,107,262.55	1,594,687.77	8,414,735.09
基金托管费	399,519.50	828,603.30	425,250.08	2,243,929.41
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,213,646.86	7,556,001.37	4,054,612.71	11,052,354.97
其中：卖出回购金融资产支出	3,213,646.86	7,556,001.37	4,054,612.71	11,052,354.97
其他费用	103,658.32	219,282.24	113,546.64	218,945.89
利润总额	15,945,684.05	9,329,627.76	9,675,492.45	116,297,416.84

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