基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红招瑞甄选18个月持有混合C(012950) |
净值：
1.1160
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：1.1160 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,100.00 | 3,692,391.00 | 2.70 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 21,800.00 | 3,522,880.00 | 2.58 |
| 002475 | 立讯精密 | 44,200.00 | 2,859,298.00 | 2.09 |
| 688099 | 晶晨股份 | 16,062.00 | 1,785,773.16 | 1.31 |
| 002028 | 思源电气 | 15,100.00 | 1,646,202.00 | 1.20 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 22,700.00 | 1,624,185.00 | 1.19 |
| 03800 | 协鑫科技 | 1,306,000.00 | 1,567,200.00 | 1.15 |
| 002459 | 晶澳科技 | 115,300.00 | 1,515,042.00 | 1.11 |
| 603606 | 东方电缆 | 21,300.00 | 1,504,632.00 | 1.10 |
| 00939 | 建设银行 | 202,000.00 | 1,379,660.00 | 1.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,148,274.80 | 9.62 | 83.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,785,773.16 | 1.31 | 11.29 |
| 金融业 | 879,060.00 | 0.64 | 5.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 22.37 | 109.13 | 1.76 | 136,715,201.49 |
| 2025-06-30 | 23.75 | 88.66 | 1.18 | 181,137,531.04 |
| 2025-03-31 | 27.75 | 91.91 | 3.08 | 214,657,867.29 |
| 2024-12-31 | 25.37 | 107.66 | 3.36 | 311,706,859.55 |
| 2024-09-30 | 28.43 | 97.90 | 3.41 | 529,041,764.04 |
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