基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红招瑞甄选18个月持有混合C(012950) |
净值：
1.1036
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：1.1036 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,700.00 | 3,083,871.00 | 2.54 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 19,400.00 | 2,502,212.00 | 2.06 |
| 002475 | 立讯精密 | 35,700.00 | 2,024,547.00 | 1.67 |
| 03800 | 协鑫科技 | 1,864,000.00 | 1,789,440.00 | 1.48 |
| 002028 | 思源电气 | 9,300.00 | 1,437,687.00 | 1.19 |
| 600887 | 伊利股份 | 47,600.00 | 1,361,360.00 | 1.12 |
| 600030 | 中信证券 | 47,000.00 | 1,349,370.00 | 1.11 |
| 02318 | 中国平安 | 21,500.00 | 1,265,060.00 | 1.04 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 20,800.00 | 1,239,056.00 | 1.02 |
| 603606 | 东方电缆 | 20,300.00 | 1,212,925.00 | 1.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,769,584.80 | 8.88 | 72.05 |
| 金融业 | 1,929,294.00 | 1.59 | 12.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,412,299.87 | 1.16 | 9.45 |
| 批发和零售业 | 836,565.00 | 0.69 | 5.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 21.90 | 88.82 | 1.71 | 121,248,473.63 |
| 2025-09-30 | 22.37 | 109.13 | 1.76 | 136,715,201.49 |
| 2025-06-30 | 23.75 | 88.66 | 1.18 | 181,137,531.04 |
| 2025-03-31 | 27.75 | 91.91 | 3.08 | 214,657,867.29 |
| 2024-12-31 | 25.37 | 107.66 | 3.36 | 311,706,859.55 |
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