基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红招瑞甄选18个月持有混合C(012950) |
净值：
1.0763
|
日增长率：
-1.14%
|
累计净值：1.0763 | 2026-11-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688825 | 长鑫科技 | 25,000.00 | 1,369,750.00 | 1.33 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,300.00 | 1,050,972.00 | 1.02 |
| 688498 | 源杰科技 | 575.00 | 927,475.00 | 0.90 |
| 300502 | 新易盛 | 2,200.00 | 855,800.00 | 0.83 |
| 300857 | 协创数据 | 3,200.00 | 803,712.00 | 0.78 |
| 002078 | 太阳纸业 | 55,000.00 | 753,500.00 | 0.73 |
| 688627 | 精智达 | 1,724.00 | 728,907.20 | 0.71 |
| 688519 | 南亚新材 | 2,143.00 | 584,288.95 | 0.57 |
| 688409 | 富创精密 | 3,389.00 | 576,468.90 | 0.56 |
| 300604 | 长川科技 | 2,300.00 | 551,517.00 | 0.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,457,706.31 | 14.99 | 77.53 |
| 金融业 | 1,882,690.00 | 1.83 | 9.44 |
| 采矿业 | 1,286,207.00 | 1.25 | 6.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 480,524.00 | 0.47 | 2.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 343,677.00 | 0.33 | 1.72 |
| 房地产业 | 267,151.00 | 0.26 | 1.34 |
| 建筑业 | 219,170.00 | 0.21 | 1.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 29.92 | 85.80 | 2.42 | 103,117,152.79 |
| 2026-06-30 | 30.37 | 64.20 | 2.12 | 108,645,073.96 |
| 2026-03-31 | 24.95 | 86.50 | 1.44 | 107,270,819.92 |
| 2025-12-31 | 21.90 | 88.82 | 1.71 | 121,248,473.63 |
| 2025-09-30 | 22.37 | 109.13 | 1.76 | 136,715,201.49 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-05-26 | - | 杨可人 | 173 | -2.99 |
| 2022-02-07 | 2026-08-06 | 胡伟 | 1641 | 12.18 |
| 2022-02-07 | 2023-12-23 | 陈觉平 | 684 | -5.36 |
微信公众号
证券之星APP
