东方红招瑞甄选18个月持有混合C(012950)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,506,599.72 |
1,000,612.27 |
166,484.01 |
-1,037,262.73 |
| 本期利润 |
1,258,690.08 |
787,605.59 |
3,215,621.64 |
686,232.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.04 |
0.06 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.74 |
4.32 |
6.40 |
1.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.87 |
1.66 |
7.03 |
1.32 |
| 期末可供分配利润 |
705,190.68 |
292,302.31 |
-288,923.84 |
-1,802,896.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.04 |
-0.01 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
7,620,901.60 |
7,862,604.97 |
38,567,868.94 |
52,351,833.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.04 |
1.02 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.20 |
3.86 |
2.16 |
-3.29 |
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