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华泰柏瑞恒利混合A(012953)
华泰柏瑞恒利混合A
(012953)
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累计净值：1.2127
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.1890 | 0.01% |
| 2025-12-25 | 1.1889 | -0.08% |
| 2025-12-24 | 1.1898 | 0.13% |
| 2025-12-23 | 1.1883 | 0.20% |
| 2025-12-22 | 1.1859 | -0.24% |
| 2025-12-19 | 1.1887 | 0.29% |
| 2025-12-18 | 1.1853 | 0.04% |
| 2025-12-17 | 1.1848 | 0.47% |
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基金全称
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华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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何子建 孔令烨
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.98亿元
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份额规模
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1.6588亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.03%
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最近一月
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-0.30%
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最近三月
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-0.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.56%
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最近两年
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11.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 02015 | 理想汽车-W | 31,090.00 | 2,878,193.19 | 1.18 |
| 001979 | 招商蛇口 | 220,805.00 | 2,245,586.85 | 0.92 |
| 00981 | 中芯国际 | 19,702.00 | 1,430,908.17 | 0.59 |
| 00081 | 中国海外宏洋集团 | 613,000.00 | 1,393,545.28 | 0.57 |
| 688256 | 寒武纪 | 800.00 | 1,060,000.00 | 0.44 |
| 03800 | 协鑫科技 | 815,000.00 | 974,743.10 | 0.40 |
| 600048 | 保利发展 | 122,300.00 | 961,278.00 | 0.40 |
| 01772 | 赣锋锂业 | 24,400.00 | 961,017.36 | 0.40 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 52,000.00 | 903,923.24 | 0.37 |
| 01787 | 山东黄金 | 19,823.00 | 668,540.21 | 0.27 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 1,000.00 | 60,880.00 | 0.03 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,100.00 | 43,263.00 | 0.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,793,359.17 | 2.38 | 47.12 |
| 房地产业 | 3,759,064.85 | 1.55 | 30.57 |
| 采矿业 | 1,221,507.00 | 0.50 | 9.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,079,340.00 | 0.44 | 8.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 234,835.00 | 0.10 | 1.91 |
| 农、林、牧、渔业 | 194,778.00 | 0.08 | 1.58 |
| 建筑业 | 6,548.00 | - | 0.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,330.00 | - | 0.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,272.00 | - | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 9.65 | 90.76 | 4.08 | 243,257,763.80 |
| 2025-06-30 | 7.30 | 91.76 | 1.10 | 290,719,640.60 |
| 2025-03-31 | 13.78 | 92.96 | 1.60 | 353,482,838.77 |
| 2024-12-31 | 18.36 | 91.64 | 1.53 | 372,154,463.98 |
| 2024-09-30 | 21.22 | 96.71 | 1.11 | 464,343,164.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-26 | - | 孔令烨 | 33 | -0.47 |
| 2021-09-14 | - | 何子建 | 1567 | 21.35 |
| 2021-09-14 | 2025-11-26 | 董辰 | 1534 | 21.92 |
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