首页 >
基金>
华泰柏瑞恒利混合A(012953)
华泰柏瑞恒利混合A
(012953)
|
|
|
累计净值：1.2442
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.2205 | 0.48% |
| 2026-02-05 | 1.2147 | 0.23% |
| 2026-02-04 | 1.2119 | 0.16% |
| 2026-02-03 | 1.2100 | 0.44% |
| 2026-02-02 | 1.2047 | -0.42% |
| 2026-01-30 | 1.2098 | 0.42% |
| 2026-01-29 | 1.2048 | -0.22% |
| 2026-01-28 | 1.2074 | -0.22% |
|
基金全称
|
华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华泰柏瑞基金
|
|
基金经理
|
何子建 孔令烨
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.63亿元
|
份额规模
|
0.5332亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.02元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.88%
|
|
最近一月
|
3.34%
|
|
最近三月
|
1.72%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
5.04%
|
|
最近两年
|
14.15%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 12,400.00 | 188,232.00 | 0.23 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 12,400.00 | 153,264.00 | 0.19 |
| 601857 | 中国石油 | 13,900.00 | 144,699.00 | 0.18 |
| 601088 | 中国神华 | 3,500.00 | 141,750.00 | 0.17 |
| 600028 | 中国石化 | 21,800.00 | 134,724.00 | 0.17 |
| 600282 | 南钢股份 | 25,000.00 | 131,500.00 | 0.16 |
| 600919 | 江苏银行 | 11,700.00 | 121,680.00 | 0.15 |
| 601225 | 陕西煤业 | 5,700.00 | 121,524.00 | 0.15 |
| 000895 | 双汇发展 | 4,500.00 | 119,115.00 | 0.15 |
| 601963 | 重庆银行 | 10,500.00 | 113,715.00 | 0.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,487,202.00 | 3.05 | 30.38 |
| 金融业 | 2,083,412.00 | 2.55 | 25.45 |
| 采矿业 | 1,284,597.00 | 1.57 | 15.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 901,141.00 | 1.10 | 11.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 312,756.00 | 0.38 | 3.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | 288,486.00 | 0.35 | 3.52 |
| 建筑业 | 250,359.00 | 0.31 | 3.06 |
| 租赁和商务服务业 | 166,186.00 | 0.20 | 2.03 |
| 房地产业 | 155,746.20 | 0.19 | 1.90 |
| 批发和零售业 | 155,435.00 | 0.19 | 1.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 60,551.00 | 0.07 | 0.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,940.00 | 0.02 | 0.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,069.00 | 0.02 | 0.17 |
| 住宿和餐饮业 | 5,054.00 | 0.01 | 0.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,918.00 | - | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 10.03 | 82.24 | 1.16 | 81,640,838.16 |
| 2025-09-30 | 9.65 | 90.76 | 4.08 | 243,257,763.80 |
| 2025-06-30 | 7.30 | 91.76 | 1.10 | 290,719,640.60 |
| 2025-03-31 | 13.78 | 92.96 | 1.60 | 353,482,838.77 |
| 2024-12-31 | 18.36 | 91.64 | 1.53 | 372,154,463.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-26 | - | 孔令烨 | 75 | 2.17 |
| 2021-09-14 | - | 何子建 | 1609 | 24.56 |
| 2021-09-14 | 2025-11-26 | 董辰 | 1534 | 21.92 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
