华泰柏瑞恒利混合A(012953)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞恒利混合A(012953)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	10,155,404.75	5,388,705.90	50,639,971.30	33,355,304.15
利息合计	28,775.27	10,946.53	50,876.50	28,538.71
其中：存款利息收入	28,385.43	10,946.53	45,312.87	28,538.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	389.84	-	5,563.63	-
投资收益合计	18,007,902.84	8,416,875.85	43,100,855.01	24,218,001.25
其中：股票投资收益	6,602,574.99	2,115,468.22	16,035,392.33	8,513,456.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,002,459.50	6,059,894.67	24,567,793.18	14,623,318.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	402,868.35	241,512.96	2,497,669.50	1,081,226.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,924,586.42	-3,060,348.22	7,388,650.47	9,079,266.93
其他收入	43,313.06	21,231.74	99,589.32	29,497.26
费用	2,806,378.60	1,826,165.36	6,982,463.66	4,306,963.39
管理人报酬	1,695,628.61	1,039,745.29	3,434,784.71	2,032,682.74
基金托管费	282,604.83	173,290.93	572,464.13	338,780.44
销售服务费	96,181.79	55,595.11	296,007.09	164,740.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	510,256.37	436,278.55	2,418,288.97	1,616,844.54
其中：卖出回购金融资产支出	510,256.37	436,278.55	2,418,288.97	1,616,844.54
其他费用	220,992.43	120,864.09	255,853.73	150,987.57
利润总额	7,349,026.15	3,562,540.54	43,657,507.64	29,048,340.76

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