华泰柏瑞恒利混合A(012953)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞恒利混合A(012953)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-401,938.41	10,155,404.75	5,388,705.90	50,639,971.30
利息合计	12,694.68	28,775.27	10,946.53	50,876.50
其中：存款利息收入	10,754.68	28,385.43	10,946.53	45,312.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,940.00	389.84	-	5,563.63
投资收益合计	-1,157,118.31	18,007,902.84	8,416,875.85	43,100,855.01
其中：股票投资收益	-154,154.89	6,602,574.99	2,115,468.22	16,035,392.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-1,057,934.53	11,002,459.50	6,059,894.67	24,567,793.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	54,971.11	402,868.35	241,512.96	2,497,669.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	649,038.77	-7,924,586.42	-3,060,348.22	7,388,650.47
其他收入	93,446.45	43,313.06	21,231.74	99,589.32
费用	313,682.28	2,806,378.60	1,826,165.36	6,982,463.66
管理人报酬	156,693.01	1,695,628.61	1,039,745.29	3,434,784.71
基金托管费	26,115.51	282,604.83	173,290.93	572,464.13
销售服务费	16,129.45	96,181.79	55,595.11	296,007.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	36,812.63	510,256.37	436,278.55	2,418,288.97
其中：卖出回购金融资产支出	36,812.63	510,256.37	436,278.55	2,418,288.97
其他费用	77,931.59	220,992.43	120,864.09	255,853.73
利润总额	-715,620.69	7,349,026.15	3,562,540.54	43,657,507.64

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