首页 > 基金> 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A(012959)
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平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A

(012959)
净值：
0.9635
日增长率：
-0.04%
累计净值：0.9635 2026-08-13
  • 净值走势
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A(012959)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-130.9635-0.04%
2026-08-120.96390.18%
2026-08-110.9622-0.03%
2026-08-100.9625-0.01%
2026-08-070.96260.20%
2026-08-060.96070.06%
2026-08-050.96010.22%
2026-08-040.95800.36%
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基金情况

基金全称 平安盈悦稳进回报1年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 平安基金
基金经理 李正一
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.22亿元 份额规模 0.2322亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.29%
最近一月 0.20%
最近三月 -0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 1.61%
最近两年 6.35%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002384东山精密700.00183,645.000.64
300308中际旭创100.00127,000.000.44
600938中国海油2,200.0059,730.000.21
601601中国太保1,900.0054,188.000.19
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业310,645.001.0973.17
采矿业59,730.000.2114.07
金融业54,188.000.1912.76
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-301.49-8.7828,576,991.29
2026-03-314.04-8.7033,274,541.30
2025-12-314.72-8.5138,721,248.72
2025-09-304.90-9.6640,996,983.44
2025-06-303.95-9.5052,551,348.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-27-李正一7795.71
2022-03-152024-07-12易文斐850-9.02
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