首页 > 基金> 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A(012959)
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平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A

(012959)
净值：
0.9724
日增长率：
-0.13%
累计净值：0.9724 2026-02-05
  • 净值走势
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A(012959)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-050.9724-0.13%
2026-02-040.97370.32%
2026-02-030.97060.25%
2026-02-020.9682-0.85%
2026-01-300.9765-0.49%
2026-01-290.98130.49%
2026-01-280.97650.26%
2026-01-270.97400.04%
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基金情况

基金全称 平安盈悦稳进回报1年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 平安基金
基金经理 李正一
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.31亿元 份额规模 0.3251亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.42%
最近一月 0.33%
最近三月 1.78%
最近六月 0.00%
最近一年 4.47%
最近两年 10.90%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601601中国太保24,900.001,043,559.002.70
688382益方生物13,762.00374,876.880.97
601899紫金矿业8,200.00282,654.000.73
601319中国人保7,200.0064,440.000.17
300308中际旭创100.0061,000.000.16
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业1,107,999.002.8660.66
制造业435,876.881.1323.86
采矿业282,654.000.7315.47
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-314.72-8.5138,721,248.72
2025-09-304.90-9.6640,996,983.44
2025-06-303.95-9.5052,551,348.84
2025-03-311.57-8.8859,008,913.48
2024-12-312.40-7.5168,188,611.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-27-李正一5926.65
2022-03-152024-07-12易文斐850-9.02
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