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招商瑞泰1年持有混合A(012965)
招商瑞泰1年持有混合A
(012965)
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累计净值：1.1731
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.1731 | 0.24% |
| 2025-12-25 | 1.1703 | 0.04% |
| 2025-12-24 | 1.1698 | 0.09% |
| 2025-12-23 | 1.1688 | -0.04% |
| 2025-12-22 | 1.1693 | 0.18% |
| 2025-12-19 | 1.1672 | 0.28% |
| 2025-12-18 | 1.1639 | -0.08% |
| 2025-12-17 | 1.1648 | 0.49% |
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基金全称
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招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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李毅 林澍
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.57亿元
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份额规模
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2.2169亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.15%
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最近一月
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1.00%
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最近三月
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1.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.99%
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最近两年
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15.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000426 | 兴业银锡 | 103,700.00 | 3,410,693.00 | 1.24 |
| 002517 | 恺英网络 | 109,500.00 | 3,074,760.00 | 1.12 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 44,200.00 | 2,461,940.00 | 0.89 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 140,100.00 | 2,199,570.00 | 0.80 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,600.00 | 2,179,100.66 | 0.79 |
| 603129 | 春风动力 | 6,100.00 | 1,636,325.00 | 0.59 |
| 00586 | 海螺创业 | 156,500.00 | 1,567,408.63 | 0.57 |
| 603259 | 药明康德 | 13,500.00 | 1,512,405.00 | 0.55 |
| 02233 | 西部水泥 | 470,000.00 | 1,411,740.97 | 0.51 |
| 601128 | 常熟银行 | 204,618.00 | 1,399,587.12 | 0.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,775,432.36 | 9.01 | 54.61 |
| 采矿业 | 7,724,416.00 | 2.81 | 17.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,147,645.00 | 1.51 | 9.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,774,515.80 | 0.65 | 3.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,512,405.00 | 0.55 | 3.33 |
| 金融业 | 1,399,587.12 | 0.51 | 3.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,167,689.00 | 0.42 | 2.57 |
| 建筑业 | 1,011,126.00 | 0.37 | 2.23 |
| 房地产业 | 481,900.00 | 0.18 | 1.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 447,501.00 | 0.16 | 0.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 443,292.00 | 0.16 | 0.98 |
| 教育 | 357,216.00 | 0.13 | 0.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 128,498.00 | 0.05 | 0.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 23.37 | 82.54 | 1.91 | 275,090,679.82 |
| 2025-06-30 | 17.13 | 79.65 | 3.50 | 298,807,009.15 |
| 2025-03-31 | 19.73 | 74.57 | 1.15 | 317,032,644.22 |
| 2024-12-31 | 19.08 | 82.56 | 4.02 | 352,803,178.96 |
| 2024-09-30 | 20.20 | 70.31 | 3.20 | 416,187,722.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-29 | - | 林澍 | 154 | 5.49 |
| 2023-04-11 | - | 李毅 | 994 | 15.77 |
| 2021-12-07 | 2025-07-29 | 余芽芳 | 1330 | 11.21 |
| 2021-12-07 | 2023-05-08 | 王垠 | 517 | 1.94 |
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