基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
瑞达鑫红量化6个月持有混合A(012977) |
净值：
0.8438
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日增长率：
0.68%
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累计净值：0.8438 | 2026-08-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603296 | 华勤技术 | 13,000.00 | 965,510.00 | 5.32 |
| 603236 | 移远通信 | 18,000.00 | 921,060.00 | 5.08 |
| 301589 | 诺瓦星云 | 6,100.00 | 908,778.00 | 5.01 |
| 601877 | 正泰电器 | 36,000.00 | 902,520.00 | 4.98 |
| 603259 | 药明康德 | 7,200.00 | 896,472.00 | 4.94 |
| 601799 | 星宇股份 | 9,800.00 | 888,076.00 | 4.90 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 6,500.00 | 882,895.00 | 4.87 |
| 603799 | 华友钴业 | 18,000.00 | 868,680.00 | 4.79 |
| 603444 | 吉比特 | 2,400.00 | 860,208.00 | 4.74 |
| 601899 | 紫金矿业 | 34,000.00 | 854,760.00 | 4.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,595,256.00 | 74.96 | 79.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,689,108.00 | 9.31 | 9.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 896,472.00 | 4.94 | 5.26 |
| 采矿业 | 854,760.00 | 4.71 | 5.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.92 | - | 6.19 | 18,137,614.47 |
| 2026-03-31 | 94.08 | - | 6.05 | 18,767,010.66 |
| 2025-12-31 | 94.14 | - | 6.04 | 20,346,153.67 |
| 2025-09-30 | 94.10 | - | 6.03 | 21,257,965.90 |
| 2025-06-30 | 94.12 | - | 6.00 | 21,590,309.65 |
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