基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
瑞达鑫红量化6个月持有混合A(012977) |
净值：
0.8018
|
日增长率：
-0.12%
|
累计净值：0.8018 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600096 | 云天化 | 30,500.00 | 1,019,005.00 | 5.01 |
| 601577 | 长沙银行 | 104,000.00 | 1,008,800.00 | 4.96 |
| 603296 | 华勤技术 | 11,000.00 | 998,140.00 | 4.91 |
| 601838 | 成都银行 | 61,400.00 | 989,768.00 | 4.86 |
| 600926 | 杭州银行 | 63,000.00 | 962,640.00 | 4.73 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 9,000.00 | 860,400.00 | 4.23 |
| 603979 | 金诚信 | 10,700.00 | 814,805.00 | 4.00 |
| 300373 | 扬杰科技 | 9,100.00 | 618,800.00 | 3.04 |
| 601336 | 新华保险 | 8,800.00 | 613,360.00 | 3.01 |
| 000885 | 城发环境 | 42,500.00 | 583,100.00 | 2.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,335,046.00 | 50.80 | 53.96 |
| 金融业 | 4,550,768.00 | 22.37 | 23.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,265,240.00 | 6.22 | 6.61 |
| 采矿业 | 1,149,725.00 | 5.65 | 6.00 |
| 批发和零售业 | 801,750.00 | 3.94 | 4.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 583,100.00 | 2.87 | 3.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 280,984.00 | 1.38 | 1.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 187,880.00 | 0.92 | 0.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.14 | - | 6.04 | 20,346,153.67 |
| 2025-09-30 | 94.10 | - | 6.03 | 21,257,965.90 |
| 2025-06-30 | 94.12 | - | 6.00 | 21,590,309.65 |
| 2025-03-31 | 94.19 | - | 6.02 | 22,457,068.15 |
| 2024-12-31 | 94.14 | - | 6.06 | 24,387,297.74 |
微信公众号
证券之星APP
