瑞达鑫红量化6个月持有混合A(012977)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 瑞达鑫红量化6个月持有混合A(012977) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

瑞达鑫红量化6个月持有混合A(012977)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,694,353.59	1,157,546.74	1,474,129.52	-1,514,625.72
利息合计	10,961.88	5,455.70	16,647.68	8,986.35
其中：存款利息收入	10,961.88	5,455.70	16,647.68	8,986.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,970,764.89	682,869.34	814,315.09	-11,061.25
其中：股票投资收益	3,265,538.10	334,825.90	64,177.67	-481,751.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	705,226.79	348,043.44	750,137.42	470,690.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	712,626.82	469,221.70	643,166.75	-1,512,550.82
其他收入	-	-	-	-
费用	309,089.06	155,394.15	399,793.64	217,921.89
管理人报酬	263,389.51	131,697.30	309,652.62	162,772.55
基金托管费	21,949.07	10,974.73	25,804.40	13,564.40
销售服务费	23,750.48	11,232.39	26,336.62	13,640.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	1,489.73	38,000.00	27,944.48
利润总额	4,385,264.53	1,002,152.59	1,074,335.88	-1,732,547.61

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年