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首页 > 基金> 大成恒生科技ETF发起式联接A(012979)
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大成恒生科技ETF发起式联接A

(012979)
净值：
0.9054
日增长率：
-1.22%
累计净值：0.9054 2025-12-31
  • 净值走势
大成恒生科技ETF发起式联接A(012979)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-310.9054-1.22%
2025-12-300.91661.65%
2025-12-290.9017-0.32%
2025-12-260.9046-0.03%
2025-12-250.9049-0.09%
2025-12-240.90570.13%
2025-12-230.9045-0.66%
2025-12-220.91050.83%
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基金情况

基金全称 大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 大成基金
基金经理 冉凌浩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 23.06亿元 份额规模 21.7067亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 -2.17%
最近三月 -14.76%
最近六月 0.00%
最近一年 16.41%
最近两年 38.21%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30--6.764,107,167,063.19
2025-06-30--7.581,237,917,135.12
2025-03-31--6.54898,860,030.87
2024-12-31-0.158.77480,276,033.51
2024-09-30-0.308.26234,618,134.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-09-冉凌浩1576-9.46
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