首页 > 基金> 大成恒生科技ETF发起式联接A(012979)
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大成恒生科技ETF发起式联接A

(012979)
净值：
0.8143
日增长率：
0.44%
累计净值：0.8143 2026-05-13
  • 净值走势
大成恒生科技ETF发起式联接A(012979)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-130.81430.44%
2026-05-120.8107-0.72%
2026-05-110.81660.07%
2026-05-080.8160-0.28%
2026-05-070.81832.79%
2026-05-060.79611.82%
2026-04-300.7819-0.72%
2026-04-290.78761.67%
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基金情况

基金全称 大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 大成基金
基金经理 冉凌浩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 26.85亿元 份额规模 35.6511亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.29%
最近一月 5.07%
最近三月 -6.02%
最近六月 0.00%
最近一年 -8.76%
最近两年 18.12%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31--5.444,823,223,172.52
2025-12-31--7.135,034,153,895.08
2025-09-30--6.764,107,167,063.19
2025-06-30--7.581,237,917,135.12
2025-03-31--6.54898,860,030.87
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-09-冉凌浩1709-18.57
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