首页 > 基金> 大成恒生科技ETF发起式联接A(012979)
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大成恒生科技ETF发起式联接A

(012979)
净值：
0.6025
日增长率：
-2.90%
累计净值：0.6025 2026-11-13
  • 净值走势
大成恒生科技ETF发起式联接A(012979)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-130.6025-2.90%
2026-11-120.6205-2.31%
2026-11-110.6352-1.37%
2026-11-100.64400.94%
2026-11-090.6380-0.85%
2026-11-060.6435-1.68%
2026-11-050.65455.24%
2026-11-040.62191.72%
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基金情况

基金全称 大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 大成基金
基金经理 冉凌浩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.19亿元 份额规模 31.5266亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -6.37%
最近一月 -7.93%
最近三月 -20.79%
最近六月 0.00%
最近一年 -39.01%
最近两年 -22.33%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30--5.913,723,519,706.40
2026-06-30--8.554,106,970,365.13
2026-03-31--5.444,823,223,172.52
2025-12-31--7.135,034,153,895.08
2025-09-30--6.764,107,167,063.19
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-09-冉凌浩1893-39.75
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