大成恒生科技ETF发起式联接A(012979)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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资产负债表

利润分配表

基金公告

大成恒生科技ETF发起式联接A(012979)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-1,190,472,275.02	-196,082,707.45	18,959,236.93	36,833,421.77
利息合计	543,708.99	525,872.49	101,094.43	64,757.42
其中：存款利息收入	543,708.99	525,872.49	101,094.43	64,757.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-266,170,087.70	34,060,961.93	31,321,454.58	1,094,997.52
其中：股票投资收益	-798.12	-21,752.15	-4,730.38	-3,611.59
基金投资收益	-238,096,346.19	35,629,301.99	30,126,071.56	1,425,326.52
债券投资收益	-	-3,437.86	-3,437.86	3,458.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-28,072,943.39	-1,543,150.05	1,203,551.26	-330,175.59
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-924,790,709.74	-235,060,447.52	-13,944,866.70	34,997,309.82
其他收入	1,103,958.56	5,053,434.94	1,720,683.03	602,883.57
费用	5,465,446.02	4,924,082.09	986,433.32	782,914.96
管理人报酬	837,299.47	891,690.01	179,512.07	108,065.97
基金托管费	167,459.91	178,338.04	35,902.42	21,613.22
销售服务费	4,330,436.85	3,470,907.45	546,781.74	473,000.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	115,455.31	200,830.60	87,777.76	176,213.44
利润总额	-1,195,937,721.04	-201,006,789.54	17,972,803.61	36,050,506.81

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