基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安优势回报1年持有混合A(012985) |
净值：
0.9944
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日增长率：
0.16%
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累计净值：0.9944 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01478 | 丘钛科技 | 5,029,000.00 | 76,997,382.56 | 8.26 |
| 300502 | 新易盛 | 157,560.00 | 57,630,721.20 | 6.19 |
| 601208 | 东材科技 | 2,217,700.00 | 44,886,248.00 | 4.82 |
| 02268 | 药明合联 | 606,000.00 | 43,320,718.40 | 4.65 |
| 688536 | 思瑞浦 | 237,774.00 | 41,215,745.16 | 4.42 |
| 01385 | 上海复旦 | 883,000.00 | 36,696,464.20 | 3.94 |
| 002947 | 恒铭达 | 665,100.00 | 32,217,444.00 | 3.46 |
| 02333 | 长城汽车 | 1,840,500.00 | 28,229,706.79 | 3.03 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 2,212,700.00 | 26,596,654.00 | 2.85 |
| 01530 | 三生制药 | 939,000.00 | 25,718,646.60 | 2.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 410,058,281.71 | 44.01 | 79.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64,880,445.84 | 6.96 | 12.56 |
| 采矿业 | 31,689,653.00 | 3.40 | 6.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,975,342.00 | 1.07 | 1.93 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.79 | 0.84 | 5.48 | 931,679,580.28 |
| 2025-06-30 | 93.85 | 0.65 | 6.67 | 730,402,736.74 |
| 2025-03-31 | 88.73 | 0.46 | 9.43 | 716,993,495.57 |
| 2024-12-31 | 92.37 | 0.30 | 7.46 | 699,704,432.07 |
| 2024-09-30 | 91.62 | 0.10 | 9.04 | 700,700,073.24 |
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