基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安优势回报1年持有混合A(012985) |
净值：
1.0157
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日增长率：
-0.89%
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累计净值：1.0157 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 178,200.00 | 29,819,988.00 | 8.65 |
| 00992 | 联想集团 | 768,000.00 | 22,771,066.98 | 6.61 |
| 688536 | 思瑞浦 | 61,588.00 | 20,139,276.00 | 5.85 |
| 03808 | 中国重汽 | 583,500.00 | 18,112,112.61 | 5.26 |
| 02269 | 药明生物 | 329,000.00 | 15,829,651.09 | 4.59 |
| 300502 | 新易盛 | 36,500.00 | 14,198,500.00 | 4.12 |
| 300661 | 圣邦股份 | 126,100.00 | 13,897,481.00 | 4.03 |
| 600066 | 宇通客车 | 479,500.00 | 12,812,240.00 | 3.72 |
| 002396 | 星网锐捷 | 372,970.00 | 12,158,822.00 | 3.53 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 161,400.00 | 10,818,642.00 | 3.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 158,094,093.01 | 45.89 | 74.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,819,988.00 | 8.65 | 13.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,359,732.32 | 5.91 | 9.55 |
| 采矿业 | 4,675,239.75 | 1.36 | 2.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 179,991.14 | 0.05 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 82.26 | 0.82 | 17.16 | 344,540,598.89 |
| 2026-06-30 | 90.41 | 0.50 | 10.09 | 562,470,579.80 |
| 2026-03-31 | 89.40 | 1.38 | 9.97 | 533,398,663.09 |
| 2025-12-31 | 90.20 | 0.63 | 10.37 | 831,927,892.03 |
| 2025-09-30 | 93.79 | 0.84 | 5.48 | 931,679,580.28 |
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