平安优势回报1年持有混合A(012985)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
222,248,024.99 |
269,471,865.95 |
93,793,217.15 |
-134,985,013.15 |
| 本期利润 |
248,987,266.30 |
359,609,099.53 |
88,492,103.65 |
-81,544,144.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.51 |
0.38 |
0.09 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
45.30 |
50.21 |
13.49 |
-11.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
58.94 |
63.05 |
14.41 |
-8.21 |
| 期末可供分配利润 |
113,273,171.76 |
-103,976,560.51 |
-326,749,028.12 |
-456,330,369.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
-0.14 |
-0.34 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值 |
505,584,281.91 |
758,056,025.96 |
669,567,546.68 |
642,551,699.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.57 |
0.99 |
0.69 |
0.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
57.38 |
-0.98 |
-30.52 |
-39.27 |
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