基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信兴润一年持有混合(013021) |
净值：
0.8824
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日增长率：
3.16%
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累计净值：0.8824 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 197,100.00 | 120,231,000.00 | 7.59 |
| 002837 | 英维克 | 949,926.00 | 101,537,590.14 | 6.41 |
| 300750 | 宁德时代 | 249,600.00 | 91,668,096.00 | 5.79 |
| 300502 | 新易盛 | 187,500.00 | 80,790,000.00 | 5.10 |
| 000807 | 云铝股份 | 1,959,900.00 | 64,363,116.00 | 4.06 |
| 600549 | 厦门钨业 | 1,442,200.00 | 59,216,732.00 | 3.74 |
| 002738 | 中矿资源 | 630,935.00 | 49,559,944.25 | 3.13 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 672,500.00 | 48,198,415.96 | 3.04 |
| 301611 | 珂玛科技 | 560,100.00 | 48,017,373.00 | 3.03 |
| 301358 | 湖南裕能 | 725,786.00 | 46,929,322.76 | 2.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,207,968,156.00 | 76.24 | 92.19 |
| 采矿业 | 46,530,899.00 | 2.94 | 3.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 24,189,880.00 | 1.53 | 1.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,925,370.00 | 1.07 | 1.29 |
| 卫生和社会工作 | 11,406,732.00 | 0.72 | 0.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,135,061.60 | 0.20 | 0.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 217,699.15 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.78 | - | 5.25 | 1,584,465,765.91 |
| 2025-09-30 | 94.75 | - | 6.08 | 1,661,206,183.12 |
| 2025-06-30 | 91.43 | - | 7.26 | 1,484,893,587.21 |
| 2025-03-31 | 90.64 | 1.28 | 8.22 | 1,561,380,384.60 |
| 2024-12-31 | 94.04 | - | 8.20 | 1,625,662,662.59 |
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