基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信兴润一年持有混合(013021) |
净值：
0.8498
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日增长率：
-2.72%
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累计净值：0.8498 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 98,486.00 | 125,077,220.00 | 8.92 |
| 300502 | 新易盛 | 189,140.00 | 114,807,980.00 | 8.19 |
| 688630 | 芯碁微装 | 175,125.00 | 96,211,923.75 | 6.86 |
| 688041 | 海光信息 | 218,033.00 | 80,737,619.90 | 5.76 |
| 300567 | 精测电子 | 245,300.00 | 77,907,280.00 | 5.56 |
| 688368 | 晶丰明源 | 294,440.00 | 63,752,148.80 | 4.55 |
| 002384 | 东山精密 | 216,800.00 | 56,877,480.00 | 4.06 |
| 688519 | 南亚新材 | 137,305.00 | 52,181,392.20 | 3.72 |
| 300666 | 江丰电子 | 137,400.00 | 50,645,640.00 | 3.61 |
| 300604 | 长川科技 | 147,100.00 | 50,222,882.00 | 3.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,203,997,364.68 | 85.90 | 91.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 108,548,004.52 | 7.74 | 8.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.22 | - | 8.60 | 1,401,589,283.37 |
| 2026-03-31 | 81.50 | - | 19.19 | 1,465,915,907.67 |
| 2025-12-31 | 93.78 | - | 5.25 | 1,584,465,765.91 |
| 2025-09-30 | 94.75 | - | 6.08 | 1,661,206,183.12 |
| 2025-06-30 | 91.43 | - | 7.26 | 1,484,893,587.21 |
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