基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信兴润一年持有混合(013021) |
净值：
1.0156
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日增长率：
1.93%
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累计净值：1.0156 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 144,386.00 | 82,214,832.26 | 5.61 |
| 000807 | 云铝股份 | 2,119,900.00 | 65,716,900.00 | 4.48 |
| 600549 | 厦门钨业 | 1,174,000.00 | 65,297,880.00 | 4.45 |
| 300751 | 迈为股份 | 276,376.00 | 63,207,191.20 | 4.31 |
| 688521 | 芯原股份 | 258,395.00 | 52,273,308.50 | 3.57 |
| 300750 | 宁德时代 | 126,600.00 | 50,855,220.00 | 3.47 |
| 300502 | 新易盛 | 110,700.00 | 49,022,388.00 | 3.34 |
| 688041 | 海光信息 | 218,033.00 | 45,843,618.58 | 3.13 |
| 002384 | 东山精密 | 405,900.00 | 41,929,470.00 | 2.86 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 832,000.00 | 41,017,600.00 | 2.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,056,502,163.57 | 72.07 | 89.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67,527,085.50 | 4.61 | 5.72 |
| 采矿业 | 28,721,649.00 | 1.96 | 2.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16,186,878.00 | 1.10 | 1.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,864,700.00 | 0.74 | 0.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 389,828.66 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 81.50 | - | 19.19 | 1,465,915,907.67 |
| 2025-12-31 | 93.78 | - | 5.25 | 1,584,465,765.91 |
| 2025-09-30 | 94.75 | - | 6.08 | 1,661,206,183.12 |
| 2025-06-30 | 91.43 | - | 7.26 | 1,484,893,587.21 |
| 2025-03-31 | 90.64 | 1.28 | 8.22 | 1,561,380,384.60 |
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