建信兴润一年持有混合(013021)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信兴润一年持有混合(013021)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	657,210,285.29	443,342,279.86	20,474,816.09	25,297,070.21
利息合计	350,873.99	594,974.80	355,366.36	578,845.92
其中：存款利息收入	350,873.99	594,974.80	355,366.36	578,845.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	368,454,926.93	254,694,350.16	7,031,753.05	-148,942,737.44
其中：股票投资收益	364,349,097.03	238,995,511.87	-430,732.89	-172,400,413.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	695,415.82	302,466.95	478,915.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,105,829.90	15,003,422.47	7,160,018.99	22,978,760.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	288,404,484.37	188,052,954.90	13,087,696.68	173,660,961.73
其他收入	-	-	-	-
费用	11,240,698.46	22,006,569.80	10,917,440.08	24,244,193.88
管理人报酬	9,553,028.15	18,667,959.59	9,250,735.79	20,588,210.75
基金托管费	1,592,171.40	3,111,326.58	1,541,789.29	3,431,368.44
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	95,498.91	227,283.36	124,915.00	224,086.97
利润总额	645,969,586.83	421,335,710.06	9,557,376.01	1,052,876.33

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