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平安均衡优选1年持有混合A(013023)
平安均衡优选1年持有混合A
(013023)
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累计净值：0.5986
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 0.5986 | 1.41% |
| 2026-05-12 | 0.5903 | 0.25% |
| 2026-05-11 | 0.5888 | 2.54% |
| 2026-05-08 | 0.5742 | 0.23% |
| 2026-05-07 | 0.5729 | 3.50% |
| 2026-05-06 | 0.5535 | 1.17% |
| 2026-04-30 | 0.5471 | -0.98% |
| 2026-04-29 | 0.5525 | 1.04% |
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基金全称
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平安均衡优选1年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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方军平
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.24亿元
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份额规模
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2.3707亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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8.15%
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最近一月
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9.09%
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最近三月
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3.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.97%
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最近两年
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13.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 02331 | 李宁 | 565,000.00 | 10,675,748.45 | 8.21 |
| 000333 | 美的集团 | 90,200.00 | 6,886,770.00 | 5.30 |
| 603288 | 海天味业 | 165,000.00 | 6,765,000.00 | 5.21 |
| 300750 | 宁德时代 | 16,000.00 | 6,427,200.00 | 4.95 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,100.00 | 5,945,000.00 | 4.57 |
| 600309 | 万华化学 | 73,500.00 | 5,839,575.00 | 4.49 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 100,000.00 | 5,668,000.00 | 4.36 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 1,248,000.00 | 4,947,627.98 | 3.81 |
| 601233 | 桐昆股份 | 271,500.00 | 4,900,575.00 | 3.77 |
| 600028 | 中国石化 | 803,400.00 | 4,723,992.00 | 3.63 |
| 600585 | 海螺水泥 | 190,000.00 | 4,400,400.00 | 3.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 87,010,808.00 | 66.95 | 92.61 |
| 采矿业 | 4,723,992.00 | 3.63 | 5.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,218,400.00 | 1.71 | 2.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.95 | 7.02 | 5.47 | 129,970,957.96 |
| 2025-12-31 | 80.66 | 8.37 | 19.71 | 150,413,030.48 |
| 2025-09-30 | 81.97 | 8.44 | 11.03 | 153,214,782.13 |
| 2025-06-30 | 74.40 | - | 26.88 | 171,427,803.46 |
| 2025-03-31 | 71.34 | 6.11 | 22.71 | 180,830,955.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-16 | - | 方军平 | 150 | 8.03 |
| 2024-02-28 | 2025-12-30 | 王博 | 671 | 9.38 |
| 2021-09-24 | 2024-02-28 | 李化松 | 887 | -49.34 |
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