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平安均衡优选1年持有混合A(013023)
平安均衡优选1年持有混合A
(013023)
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累计净值：0.5135
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 0.5135 | -0.68% |
| 2026-08-13 | 0.5170 | -0.48% |
| 2026-08-12 | 0.5195 | 0.02% |
| 2026-08-11 | 0.5194 | -0.73% |
| 2026-08-10 | 0.5232 | -0.06% |
| 2026-08-07 | 0.5235 | 0.21% |
| 2026-08-06 | 0.5224 | -0.76% |
| 2026-08-05 | 0.5264 | -0.74% |
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基金全称
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平安均衡优选1年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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方军平
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.40亿元
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份额规模
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2.1566亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.91%
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最近一月
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-11.77%
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最近三月
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-12.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-11.62%
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最近两年
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7.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688233 | 神工股份 | 72,848.00 | 15,620,068.16 | 10.57 |
| 300308 | 中际旭创 | 10,600.00 | 13,462,000.00 | 9.11 |
| 688008 | 澜起科技 | 35,000.00 | 10,846,500.00 | 7.34 |
| 688347 | 华虹宏力 | 27,000.00 | 9,080,100.00 | 6.14 |
| 002916 | 深南电路 | 16,600.00 | 7,601,140.00 | 5.14 |
| 00981 | 中芯国际 | 90,000.00 | 6,988,353.30 | 4.73 |
| 688037 | 芯源微 | 15,000.00 | 6,585,750.00 | 4.46 |
| 002281 | 光迅科技 | 25,000.00 | 6,423,500.00 | 4.35 |
| 603228 | 景旺电子 | 73,000.00 | 5,285,930.00 | 3.58 |
| 688072 | 拓荆科技 | 6,000.00 | 4,992,000.00 | 3.38 |
| 01347 | 华虹宏力 | 15,000.00 | 2,803,679.40 | 1.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 120,615,454.43 | 81.59 | 98.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,141,400.00 | 1.45 | 1.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 66,887.76 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.71 | 4.85 | 6.69 | 147,826,981.31 |
| 2026-03-31 | 89.95 | 7.02 | 5.47 | 129,970,957.96 |
| 2025-12-31 | 80.66 | 8.37 | 19.71 | 150,413,030.48 |
| 2025-09-30 | 81.97 | 8.44 | 11.03 | 153,214,782.13 |
| 2025-06-30 | 74.40 | - | 26.88 | 171,427,803.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-16 | - | 方军平 | 242 | -6.70 |
| 2024-02-28 | 2025-12-30 | 王博 | 671 | 9.38 |
| 2021-09-24 | 2024-02-28 | 李化松 | 887 | -49.34 |
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