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平安均衡优选1年持有混合A(013023)
平安均衡优选1年持有混合A
(013023)
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累计净值：0.5852
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.5852 | -0.91% |
| 2026-02-05 | 0.5906 | 0.05% |
| 2026-02-04 | 0.5903 | 1.72% |
| 2026-02-03 | 0.5803 | 1.58% |
| 2026-02-02 | 0.5713 | -2.79% |
| 2026-01-30 | 0.5877 | -1.56% |
| 2026-01-29 | 0.5970 | 0.64% |
| 2026-01-28 | 0.5932 | 0.49% |
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基金全称
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平安均衡优选1年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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方军平
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.44亿元
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份额规模
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2.6030亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.43%
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最近一月
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2.94%
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最近三月
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1.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.04%
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最近两年
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25.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000998 | 隆平高科 | 700,000.00 | 6,552,000.00 | 4.36 |
| 688596 | 正帆科技 | 180,000.00 | 5,693,400.00 | 3.79 |
| 600598 | 北大荒 | 380,000.00 | 5,681,000.00 | 3.78 |
| 601186 | 中国铁建 | 650,000.00 | 4,985,500.00 | 3.31 |
| 02331 | 李宁 | 290,000.00 | 4,890,304.05 | 3.25 |
| 00981 | 中芯国际 | 75,000.00 | 4,840,130.18 | 3.22 |
| 601998 | 中信银行 | 619,500.00 | 4,770,150.00 | 3.17 |
| 002041 | 登海种业 | 490,000.00 | 4,674,600.00 | 3.11 |
| 601233 | 桐昆股份 | 271,500.00 | 4,672,515.00 | 3.11 |
| 600346 | 恒力石化 | 200,000.00 | 4,506,000.00 | 3.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,424,740.00 | 40.84 | 61.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 17,223,954.00 | 11.45 | 17.25 |
| 采矿业 | 6,660,969.00 | 4.43 | 6.67 |
| 金融业 | 5,482,894.00 | 3.65 | 5.49 |
| 建筑业 | 4,985,500.00 | 3.31 | 4.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,600,144.00 | 1.73 | 2.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,271,547.00 | 0.85 | 1.27 |
| 批发和零售业 | 228,091.00 | 0.15 | 0.23 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 80.66 | 8.37 | 19.71 | 150,413,030.48 |
| 2025-09-30 | 81.97 | 8.44 | 11.03 | 153,214,782.13 |
| 2025-06-30 | 74.40 | - | 26.88 | 171,427,803.46 |
| 2025-03-31 | 71.34 | 6.11 | 22.71 | 180,830,955.79 |
| 2024-12-31 | 63.62 | - | 39.28 | 187,177,773.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-16 | - | 方军平 | 56 | 5.61 |
| 2024-02-28 | 2025-12-30 | 王博 | 671 | 9.38 |
| 2021-09-24 | 2024-02-28 | 李化松 | 887 | -49.34 |
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