基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C(013027) |
净值：
0.4895
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日增长率：
-1.90%
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累计净值：0.4895 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 16,300.00 | 20,515,506.00 | 9.21 |
| 603369 | 今世缘 | 695,900.00 | 19,547,831.00 | 8.77 |
| 002714 | 牧原股份 | 432,900.00 | 18,376,605.00 | 8.25 |
| 600298 | 安琪酵母 | 490,200.00 | 18,367,794.00 | 8.24 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 446,000.00 | 17,269,120.00 | 7.75 |
| 000596 | 古井贡酒 | 159,788.00 | 14,948,167.40 | 6.71 |
| 600809 | 山西汾酒 | 112,713.00 | 13,029,622.80 | 5.85 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 1,166,210.00 | 12,828,310.00 | 5.76 |
| 01112 | H&H国际控股 | 654,000.00 | 10,835,148.92 | 4.86 |
| 002100 | 天康生物 | 1,240,900.00 | 9,765,883.00 | 4.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 154,458,715.18 | 69.31 | 85.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 25,932,716.00 | 11.64 | 14.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 90,600.00 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 30,103.14 | 0.01 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,614.54 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.21 | - | 8.85 | 222,842,762.58 |
| 2026-06-30 | 83.91 | - | 15.18 | 230,909,203.32 |
| 2026-03-31 | 85.29 | - | 14.14 | 300,179,157.05 |
| 2025-12-31 | 88.16 | - | 8.19 | 328,458,791.93 |
| 2025-09-30 | 91.14 | - | 11.79 | 355,954,397.33 |
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