银华富久食品饮料精选混合(LOF)C(013027)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-5,423,915.99 |
-3,404,378.23 |
-3,155,799.34 |
-10,823,106.03 |
| 本期利润 |
-8,647,163.06 |
-4,390,349.88 |
1,453,174.99 |
-9,016,379.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
-0.05 |
0.02 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-17.71 |
-8.38 |
2.88 |
-15.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-17.83 |
-6.43 |
2.91 |
-13.35 |
| 期末可供分配利润 |
-49,139,190.26 |
-46,116,176.77 |
-35,863,066.79 |
-38,331,689.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.56 |
-0.46 |
-0.44 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值 |
39,211,974.00 |
54,152,536.16 |
48,912,085.58 |
52,324,908.15 |
| 期末基金份额净值 |
0.44 |
0.54 |
0.59 |
0.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-55.62 |
-45.99 |
-40.60 |
-42.28 |
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