首页 > 基金> 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A(013060)
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工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A

(013060)
净值：
0.9553
日增长率：
0.92%
累计净值：0.9553 2026-05-11
  • 净值走势
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A(013060)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-110.95530.92%
2026-05-080.9466-0.54%
2026-05-070.95170.99%
2026-05-060.94241.55%
2026-04-300.92800.50%
2026-04-290.92340.81%
2026-04-280.9160-0.69%
2026-04-270.92240.41%
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基金情况

基金全称 工银瑞信养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 徐心远
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.41亿元 份额规模 2.7931亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.37%
最近一月 6.19%
最近三月 3.60%
最近六月 0.00%
最近一年 24.19%
最近两年 27.41%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-6.481.79259,054,014.02
2025-12-31-7.071.82259,131,201.76
2025-09-30-7.051.61254,457,286.25
2025-06-30-5.421.17218,588,882.85
2025-03-31-7.221.57213,593,351.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-03-徐心远86322.30
2022-01-062024-01-05周崟729-22.86
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