首页 > 基金> 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A(013060)
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工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A

(013060)
净值：
0.7916
日增长率：
1.33%
累计净值：0.7916 2026-11-11
  • 净值走势
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A(013060)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-110.79161.33%
2026-11-100.78120.44%
2026-11-090.77780.09%
2026-11-060.7771-1.76%
2026-11-050.79100.51%
2026-11-040.78703.63%
2026-11-030.7594-1.40%
2026-11-020.77020.40%
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基金情况

基金全称 工银瑞信养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 徐心远
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.44亿元 份额规模 2.7964亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.87%
最近一月 -6.36%
最近三月 -12.64%
最近六月 0.00%
最近一年 -13.21%
最近两年 2.78%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688825长鑫科技142,156.007,788,727.242.93
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业7,788,727.242.93100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-302.935.571.43265,689,972.40
2026-06-30-6.002.24290,546,613.90
2026-03-31-6.481.79259,054,014.02
2025-12-31-7.071.82259,131,201.76
2025-09-30-7.051.61254,457,286.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-03-徐心远10471.34
2022-01-062024-01-05周崟729-22.86
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