工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A(013060)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,792,078.06 |
8,225,066.12 |
935,561.08 |
-1,697,408.66 |
| 本期利润 |
19,999,165.86 |
39,804,981.17 |
10,648,314.84 |
-824,345.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.14 |
0.04 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.78 |
17.59 |
5.06 |
-8.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.06 |
18.12 |
4.23 |
-4.44 |
| 期末可供分配利润 |
-65,369,527.05 |
-73,041,728.31 |
-80,293,266.55 |
-32,224,518.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.26 |
-0.29 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
268,305,450.22 |
247,866,145.63 |
218,588,882.85 |
83,218,697.19 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.89 |
0.78 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.01 |
-11.17 |
-21.62 |
-24.80 |
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