首页 > 基金> 国泰利泽90天滚动持有中短债A(013065)
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国泰利泽90天滚动持有中短债A

(013065)
净值：
1.1517
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1517 2026-11-13
  • 净值走势
国泰利泽90天滚动持有中短债A(013065)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.1517-0.01%
2026-11-121.1518-0.01%
2026-11-111.1519-0.01%
2026-11-101.15200.00%
2026-11-091.15200.01%
2026-11-061.15190.01%
2026-11-051.15180.01%
2026-11-041.15170.01%
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基金情况

基金全称 国泰利泽90天滚动持有中短债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 陶然
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 18.84亿元 份额规模 16.3791亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.07%
最近三月 0.30%
最近六月 0.00%
最近一年 1.45%
最近两年 3.46%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-98.220.255,933,405,541.33
2026-06-30-90.320.606,431,600,475.72
2026-03-31-96.480.856,912,809,636.53
2025-12-31-99.400.229,579,629,484.91
2025-09-30-112.700.849,004,075,367.15
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-31-陶然190215.17
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