国泰利泽90天滚动持有中短债A(013065)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
17,723,500.87 |
48,861,401.66 |
27,959,681.95 |
79,469,368.14 |
| 本期利润 |
17,659,334.44 |
40,820,422.52 |
22,539,164.44 |
83,506,735.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.84 |
1.68 |
0.89 |
2.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.84 |
1.69 |
0.90 |
2.89 |
| 期末可供分配利润 |
253,331,504.32 |
266,381,122.51 |
274,708,584.28 |
268,949,197.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.14 |
0.13 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
2,000,555,689.06 |
2,233,546,745.70 |
2,468,764,742.53 |
2,657,996,773.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.68 |
13.73 |
12.85 |
11.84 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
