基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富安达中小盘六个月持有混合发起(013067) |
净值：
0.7527
|
日增长率：
-0.92%
|
累计净值：0.7527 | 2025-11-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 6,200.00 | 1,770,100.00 | 1.22 |
| 300207 | 欣旺达 | 51,000.00 | 1,723,290.00 | 1.19 |
| 600699 | 均胜电子 | 49,300.00 | 1,716,626.00 | 1.18 |
| 688072 | 拓荆科技 | 5,800.00 | 1,509,044.00 | 1.04 |
| 601615 | 明阳智能 | 93,200.00 | 1,506,112.00 | 1.04 |
| 688249 | 晶合集成 | 41,900.00 | 1,460,215.00 | 1.01 |
| 601168 | 西部矿业 | 62,100.00 | 1,366,200.00 | 0.94 |
| 688361 | 中科飞测 | 11,526.00 | 1,337,361.78 | 0.92 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 44,900.00 | 1,328,142.00 | 0.91 |
| 688777 | 中控技术 | 24,100.00 | 1,327,428.00 | 0.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 81,624,825.76 | 56.18 | 69.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,771,261.00 | 6.73 | 8.38 |
| 采矿业 | 7,362,623.00 | 5.07 | 6.31 |
| 金融业 | 7,096,839.00 | 4.88 | 6.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,030,950.00 | 1.40 | 1.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,019,889.01 | 1.39 | 1.73 |
| 建筑业 | 1,581,830.00 | 1.09 | 1.36 |
| 批发和零售业 | 1,521,814.00 | 1.05 | 1.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,334,408.00 | 0.92 | 1.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,054,381.00 | 0.73 | 0.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 752,540.00 | 0.52 | 0.65 |
| 房地产业 | 502,138.00 | 0.35 | 0.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 80.29 | - | 6.30 | 145,281,841.35 |
| 2025-06-30 | 73.20 | - | 27.09 | 132,256,958.98 |
| 2025-03-31 | 70.50 | - | 16.60 | 134,210,489.72 |
| 2024-12-31 | 70.28 | - | 30.96 | 214,523,280.33 |
| 2024-09-30 | 65.98 | - | 34.24 | 226,362,506.06 |
微信公众号
证券之星APP
