基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富安达中小盘六个月持有混合发起(013067) |
净值：
0.8170
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日增长率：
0.13%
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累计净值：0.8170 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 89,500.00 | 1,957,365.00 | 1.36 |
| 300476 | 胜宏科技 | 6,100.00 | 1,754,238.00 | 1.22 |
| 600487 | 亨通光电 | 67,600.00 | 1,671,748.00 | 1.16 |
| 002532 | 天山铝业 | 94,400.00 | 1,527,392.00 | 1.06 |
| 002156 | 通富微电 | 37,900.00 | 1,428,830.00 | 0.99 |
| 688387 | 信科移动 | 109,900.00 | 1,417,710.00 | 0.98 |
| 002465 | 海格通信 | 88,300.00 | 1,390,725.00 | 0.97 |
| 601168 | 西部矿业 | 50,300.00 | 1,390,292.00 | 0.97 |
| 000933 | 神火股份 | 50,200.00 | 1,378,994.00 | 0.96 |
| 002472 | 双环传动 | 28,500.00 | 1,351,185.00 | 0.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 77,554,894.48 | 53.88 | 64.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,487,423.00 | 8.68 | 10.45 |
| 采矿业 | 6,757,518.00 | 4.69 | 5.66 |
| 金融业 | 6,079,899.00 | 4.22 | 5.09 |
| 批发和零售业 | 5,176,184.00 | 3.60 | 4.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,112,960.00 | 2.86 | 3.44 |
| 建筑业 | 1,775,511.00 | 1.23 | 1.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,753,372.00 | 1.22 | 1.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,715,057.64 | 1.19 | 1.44 |
| 租赁和商务服务业 | 1,139,627.00 | 0.79 | 0.95 |
| 房地产业 | 927,843.00 | 0.64 | 0.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,056.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 83.01 | - | 17.86 | 143,942,466.98 |
| 2025-09-30 | 80.29 | - | 6.30 | 145,281,841.35 |
| 2025-06-30 | 73.20 | - | 27.09 | 132,256,958.98 |
| 2025-03-31 | 70.50 | - | 16.60 | 134,210,489.72 |
| 2024-12-31 | 70.28 | - | 30.96 | 214,523,280.33 |
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