基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富安达中小盘六个月持有混合发起(013067) |
净值：
0.8501
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日增长率：
-1.94%
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累计净值：0.8501 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600487 | 亨通光电 | 34,000.00 | 1,790,440.00 | 1.55 |
| 688295 | 中复神鹰 | 26,987.00 | 1,485,634.35 | 1.28 |
| 688122 | 西部超导 | 18,612.00 | 1,319,776.92 | 1.14 |
| 002517 | 恺英网络 | 73,600.00 | 1,302,720.00 | 1.13 |
| 603659 | 璞泰来 | 37,400.00 | 1,196,052.00 | 1.03 |
| 000933 | 神火股份 | 36,900.00 | 1,136,520.00 | 0.98 |
| 300207 | 欣旺达 | 44,500.00 | 1,121,845.00 | 0.97 |
| 600673 | 东阳光 | 37,000.00 | 1,121,100.00 | 0.97 |
| 688336 | 三生国健 | 14,779.00 | 1,116,996.82 | 0.97 |
| 002008 | 大族激光 | 18,000.00 | 1,103,040.00 | 0.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 66,560,382.73 | 57.52 | 71.92 |
| 批发和零售业 | 5,640,605.00 | 4.87 | 6.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,212,559.22 | 4.50 | 5.63 |
| 金融业 | 4,011,517.00 | 3.47 | 4.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,501,052.00 | 3.03 | 3.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,571,868.00 | 1.36 | 1.70 |
| 采矿业 | 1,516,644.00 | 1.31 | 1.64 |
| 综合 | 1,121,100.00 | 0.97 | 1.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 925,443.36 | 0.80 | 1.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 877,773.00 | 0.76 | 0.95 |
| 房地产业 | 812,700.00 | 0.70 | 0.88 |
| 建筑业 | 791,028.00 | 0.68 | 0.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 79.98 | - | 20.17 | 115,708,688.23 |
| 2025-12-31 | 83.01 | - | 17.86 | 143,942,466.98 |
| 2025-09-30 | 80.29 | - | 6.30 | 145,281,841.35 |
| 2025-06-30 | 73.20 | - | 27.09 | 132,256,958.98 |
| 2025-03-31 | 70.50 | - | 16.60 | 134,210,489.72 |
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