富安达中小盘六个月持有混合发起(013067)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 富安达中小盘六个月持有混合发起(013067) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富安达中小盘六个月持有混合发起(013067)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	14,722,795.91	30,182,602.54	5,332,428.84	926,460.55
利息合计	80,597.26	279,323.70	163,925.31	258,200.98
其中：存款利息收入	80,597.26	229,346.98	141,377.04	248,803.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	49,976.72	22,548.27	9,397.95
投资收益合计	16,839,984.28	21,814,582.44	1,133,872.85	5,421,925.49
其中：股票投资收益	16,199,022.07	20,009,824.32	46,385.44	2,978,746.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	640,962.21	1,804,758.12	1,087,487.41	2,443,179.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,197,785.63	8,088,696.40	4,034,630.68	-4,753,665.92
其他收入	-	-	-	-
费用	929,023.90	2,258,257.28	1,185,986.50	2,400,920.97
管理人报酬	721,072.77	1,783,780.64	941,256.92	1,877,474.67
基金托管费	120,178.80	297,296.72	156,876.08	312,912.46
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	87,772.33	177,000.00	87,772.33	210,500.00
利润总额	13,793,772.01	27,924,345.26	4,146,442.34	-1,474,460.42

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年