基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰信医疗服务混合发起式A(013072) |
净值：
1.0598
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.0598 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300049 | 福瑞医科 | 151,500.00 | 10,667,115.00 | 8.87 |
| 688235 | 百济神州 | 38,360.00 | 10,303,496.00 | 8.57 |
| 688336 | 三生国健 | 165,719.00 | 9,871,880.83 | 8.21 |
| 600993 | 马应龙 | 301,300.00 | 8,436,400.00 | 7.02 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 135,800.00 | 8,089,606.00 | 6.73 |
| 688506 | 百利天恒 | 24,609.00 | 7,951,167.90 | 6.61 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 155,200.00 | 5,930,192.00 | 4.93 |
| 300204 | 舒泰神 | 216,000.00 | 5,901,120.00 | 4.91 |
| 688488 | 艾迪药业 | 332,759.00 | 5,433,954.47 | 4.52 |
| 603233 | 大参林 | 293,100.00 | 5,164,422.00 | 4.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.31 | - | 10.16 | 120,252,318.38 |
| 2025-09-30 | 92.29 | 1.92 | 6.23 | 126,073,385.83 |
| 2025-06-30 | 93.62 | 1.51 | 5.96 | 226,403,883.68 |
| 2025-03-31 | 92.55 | - | 7.59 | 45,619,795.39 |
| 2024-12-31 | 85.18 | - | 33.06 | 67,006,780.68 |
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