基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰信医疗服务混合发起式A(013072) |
净值：
1.0880
|
日增长率：
-0.58%
|
累计净值：1.0880 | 2025-12-31 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 170,300.00 | 12,184,965.00 | 9.66 |
| 300049 | 福瑞股份 | 112,300.00 | 8,355,120.00 | 6.63 |
| 300204 | 舒泰神 | 235,200.00 | 8,234,352.00 | 6.53 |
| 688331 | 荣昌生物 | 66,512.00 | 7,773,922.56 | 6.17 |
| 688382 | 益方生物 | 222,779.00 | 6,930,654.69 | 5.50 |
| 600521 | 华海药业 | 301,000.00 | 6,378,190.00 | 5.06 |
| 688506 | 百利天恒 | 16,301.00 | 6,117,765.30 | 4.85 |
| 688336 | 三生国健 | 99,989.00 | 5,681,374.98 | 4.51 |
| 688235 | 百济神州 | 16,474.00 | 5,055,870.60 | 4.01 |
| 688180 | 君实生物 | 120,326.00 | 4,988,715.96 | 3.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 112,959,340.49 | 89.60 | 97.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,398,800.00 | 2.70 | 2.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.29 | 1.92 | 6.23 | 126,073,385.83 |
| 2025-06-30 | 93.62 | 1.51 | 5.96 | 226,403,883.68 |
| 2025-03-31 | 92.55 | - | 7.59 | 45,619,795.39 |
| 2024-12-31 | 85.18 | - | 33.06 | 67,006,780.68 |
| 2024-09-30 | 87.22 | - | 6.44 | 51,652,166.36 |
微信公众号
证券之星APP
