基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰信医疗服务混合发起式A(013072) |
净值：
1.2594
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日增长率：
5.80%
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累计净值：1.2594 | 2026-08-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688331 | 荣昌生物 | 114,921.00 | 14,969,609.46 | 8.78 |
| 688796 | 百奥赛图 | 129,821.00 | 14,202,417.40 | 8.33 |
| 688235 | 百济神州 | 48,167.00 | 12,263,799.87 | 7.19 |
| 002821 | 凯莱英 | 68,000.00 | 11,016,000.00 | 6.46 |
| 688221 | 前沿生物 | 458,369.00 | 10,267,465.60 | 6.02 |
| 002317 | 众生药业 | 392,500.00 | 9,643,725.00 | 5.66 |
| 002653 | 海思科 | 143,700.00 | 9,533,058.00 | 5.59 |
| 688710 | 益诺思 | 116,457.00 | 7,825,910.40 | 4.59 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 142,600.00 | 7,420,904.00 | 4.35 |
| 688336 | 三生国健 | 129,012.00 | 6,850,537.20 | 4.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 127,776,852.10 | 74.93 | 80.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 30,306,609.53 | 17.77 | 19.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.71 | - | 6.43 | 170,521,847.91 |
| 2026-03-31 | 94.02 | - | 6.58 | 91,205,859.11 |
| 2025-12-31 | 89.31 | - | 10.16 | 120,252,318.38 |
| 2025-09-30 | 92.29 | 1.92 | 6.23 | 126,073,385.83 |
| 2025-06-30 | 93.62 | 1.51 | 5.96 | 226,403,883.68 |
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