基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰信医疗服务混合发起式A(013072) |
净值：
1.1012
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日增长率：
-2.25%
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累计净值：1.1012 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688336 | 三生国健 | 96,335.00 | 7,280,999.30 | 7.98 |
| 688331 | 荣昌生物 | 52,797.00 | 6,798,669.69 | 7.45 |
| 688235 | 百济神州 | 26,638.00 | 6,222,370.42 | 6.82 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 109,600.00 | 6,052,112.00 | 6.64 |
| 300765 | 新诺威 | 188,100.00 | 5,974,056.00 | 6.55 |
| 300049 | 福瑞医科 | 94,700.00 | 5,483,130.00 | 6.01 |
| 300204 | 舒泰神 | 180,800.00 | 5,429,424.00 | 5.95 |
| 688506 | 百利天恒 | 19,257.00 | 5,353,446.00 | 5.87 |
| 002653 | 海思科 | 91,600.00 | 4,972,048.00 | 5.45 |
| 688382 | 益方生物 | 191,030.00 | 3,633,390.60 | 3.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 82,920,485.57 | 90.92 | 96.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,831,576.00 | 3.10 | 3.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.02 | - | 6.58 | 91,205,859.11 |
| 2025-12-31 | 89.31 | - | 10.16 | 120,252,318.38 |
| 2025-09-30 | 92.29 | 1.92 | 6.23 | 126,073,385.83 |
| 2025-06-30 | 93.62 | 1.51 | 5.96 | 226,403,883.68 |
| 2025-03-31 | 92.55 | - | 7.59 | 45,619,795.39 |
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