基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦策略轮动混合A(013078) |
净值：
0.9308
|
日增长率：
-0.16%
|
累计净值：0.9308 | 2025-12-31 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 50,000.00 | 20,100,000.00 | 7.71 |
| 01530 | 三生制药 | 584,500.00 | 16,009,104.30 | 6.14 |
| 600557 | 康缘药业 | 951,200.00 | 14,258,488.00 | 5.47 |
| 601688 | 华泰证券 | 620,000.00 | 13,497,400.00 | 5.17 |
| 01877 | 君实生物 | 485,000.00 | 13,487,544.84 | 5.17 |
| 002262 | 恩华药业 | 425,000.00 | 11,560,000.00 | 4.43 |
| 600958 | 东方证券 | 950,000.00 | 10,868,000.00 | 4.17 |
| 601988 | 中国银行 | 1,850,000.00 | 9,583,000.00 | 3.67 |
| 02096 | 先声药业 | 760,000.00 | 8,742,696.48 | 3.35 |
| 000513 | 丽珠集团 | 180,000.00 | 6,921,000.00 | 2.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 78,070,150.00 | 29.93 | 51.12 |
| 金融业 | 58,733,500.00 | 22.52 | 38.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,921,974.00 | 3.80 | 6.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,629,800.00 | 1.01 | 1.72 |
| 采矿业 | 2,015,000.00 | 0.77 | 1.32 |
| 教育 | 1,343,100.00 | 0.51 | 0.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 77.75 | - | 22.58 | 260,837,023.54 |
| 2025-06-30 | 65.20 | - | 35.14 | 295,914,560.29 |
| 2025-03-31 | 62.71 | - | 37.65 | 307,736,878.31 |
| 2024-12-31 | 66.23 | - | 34.07 | 328,028,132.43 |
| 2024-09-30 | 88.18 | - | 12.01 | 362,863,422.21 |
微信公众号
证券之星APP
