方正富邦策略轮动混合A(013078)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

方正富邦策略轮动混合A(013078)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	64,274,479.37	29,844,086.64	10,036,710.87	29,798,731.76
利息合计	41,735.54	401,106.96	270,755.63	513,036.40
其中：存款利息收入	41,735.54	401,106.96	270,755.63	513,036.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	43,951,431.50	34,542,251.10	11,771,829.71	-2,948,239.72
其中：股票投资收益	43,661,534.51	29,352,780.95	9,924,111.39	-8,605,096.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	289,896.99	5,189,470.15	1,847,718.32	5,656,856.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	20,261,631.20	-5,106,833.68	-2,011,323.71	32,223,122.31
其他收入	19,681.13	7,562.26	5,449.24	10,812.77
费用	1,523,282.65	4,454,008.16	2,377,391.45	5,369,511.62
管理人报酬	1,180,954.13	3,479,779.91	1,851,877.54	4,188,914.30
基金托管费	196,825.58	579,963.37	308,646.29	698,152.37
销售服务费	56,767.13	218,457.29	130,314.79	307,557.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	88,735.81	175,807.59	86,552.83	174,887.34
利润总额	62,751,196.72	25,390,078.48	7,659,319.42	24,429,220.14

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