基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信远见成长混合A(013095) |
净值：
1.1185
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日增长率：
-2.17%
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累计净值：1.1185 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 6,655,000.00 | 136,878,331.00 | 9.99 |
| 00857 | 中国石油股份 | 16,174,000.00 | 134,189,682.30 | 9.80 |
| 600887 | 伊利股份 | 3,709,598.00 | 101,272,025.40 | 7.39 |
| 688002 | 睿创微纳 | 459,312.00 | 79,653,887.04 | 5.81 |
| 300308 | 中际旭创 | 94,500.00 | 76,397,580.00 | 5.58 |
| 002415 | 海康威视 | 2,234,800.00 | 72,541,608.00 | 5.30 |
| 600428 | 中远海特 | 5,879,300.00 | 62,967,303.00 | 4.60 |
| 300750 | 宁德时代 | 166,400.00 | 48,440,704.00 | 3.54 |
| 300502 | 新易盛 | 102,400.00 | 39,833,600.00 | 2.91 |
| 002475 | 立讯精密 | 787,900.00 | 38,945,897.00 | 2.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 570,329,337.55 | 41.63 | 83.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 62,967,303.00 | 4.60 | 9.25 |
| 批发和零售业 | 29,745,279.00 | 2.17 | 4.37 |
| 采矿业 | 10,202,370.75 | 0.74 | 1.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,810,057.63 | 0.50 | 1.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,873.82 | 0.04 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 72.16 | 5.76 | 21.80 | 1,369,977,225.24 |
| 2026-06-30 | 82.31 | 7.07 | 12.66 | 1,619,645,095.51 |
| 2026-03-31 | 92.06 | 5.22 | 2.87 | 2,582,686,981.20 |
| 2025-12-31 | 88.68 | 5.67 | 5.11 | 1,293,021,813.78 |
| 2025-09-30 | 94.27 | 4.86 | 2.36 | 1,033,400,079.14 |
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