基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信远见成长混合A(013095) |
净值：
1.2608
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日增长率：
0.98%
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累计净值：1.2608 | 2026-09-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00857 | 中国石油股份 | 21,924,000.00 | 161,476,924.90 | 9.97 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 8,597,000.00 | 151,727,902.79 | 9.37 |
| 600519 | 贵州茅台 | 107,200.00 | 127,084,528.00 | 7.85 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,612,100.00 | 113,491,840.00 | 7.01 |
| 603306 | 华懋科技 | 963,400.00 | 99,894,946.00 | 6.17 |
| 600887 | 伊利股份 | 3,494,198.00 | 83,720,984.08 | 5.17 |
| 688002 | 睿创微纳 | 515,607.00 | 79,759,246.83 | 4.92 |
| 002415 | 海康威视 | 2,153,600.00 | 73,653,120.00 | 4.55 |
| 300750 | 宁德时代 | 123,000.00 | 48,340,230.00 | 2.98 |
| 603505 | 金石资源 | 2,227,284.00 | 44,879,772.60 | 2.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 805,937,153.57 | 49.76 | 88.65 |
| 采矿业 | 54,095,517.60 | 3.34 | 5.95 |
| 批发和零售业 | 24,158,874.00 | 1.49 | 2.66 |
| 建筑业 | 15,756,587.00 | 0.97 | 1.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,317,663.60 | 0.45 | 0.80 |
| 金融业 | 1,001,028.04 | 0.06 | 0.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.05 | 0.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,368.96 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,106.49 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 82.31 | 7.07 | 12.66 | 1,619,645,095.51 |
| 2026-03-31 | 92.06 | 5.22 | 2.87 | 2,582,686,981.20 |
| 2025-12-31 | 88.68 | 5.67 | 5.11 | 1,293,021,813.78 |
| 2025-09-30 | 94.27 | 4.86 | 2.36 | 1,033,400,079.14 |
| 2025-06-30 | 90.68 | 5.08 | 5.11 | 1,092,125,049.17 |
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