安信远见成长混合A(013095)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
206,326,565.63 |
38,887,572.72 |
15,263,911.15 |
43,906,320.02 |
| 本期利润 |
284,515,282.19 |
95,489,476.89 |
68,730,523.22 |
99,346,780.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.37 |
0.10 |
0.06 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
35.54 |
11.34 |
6.85 |
9.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
44.74 |
12.02 |
6.00 |
9.63 |
| 期末可供分配利润 |
169,416,918.59 |
-36,681,647.92 |
-113,686,490.71 |
-98,233,837.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
-0.05 |
-0.12 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
937,845,384.45 |
799,892,535.46 |
862,427,824.78 |
1,040,929,908.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
0.99 |
0.88 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.88 |
-1.03 |
-11.65 |
-8.62 |
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