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财通资管双盈债券发起式C(013098)
财通资管双盈债券发起式C
(013098)
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累计净值：1.0842
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.0842 | -0.21% |
| 2025-11-13 | 1.0865 | 0.12% |
| 2025-11-12 | 1.0852 | -0.02% |
| 2025-11-11 | 1.0854 | -0.14% |
| 2025-11-10 | 1.0869 | 0.10% |
| 2025-11-07 | 1.0858 | -0.06% |
| 2025-11-06 | 1.0865 | 0.21% |
| 2025-11-05 | 1.0842 | -0.01% |
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基金全称
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财通资管双盈债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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财通资管
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基金经理
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石玉山 韩晗
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0105亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.15%
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最近一月
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0.50%
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最近三月
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2.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.19%
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最近两年
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5.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600580 | 卧龙电驱 | 30,000.00 | 1,452,600.00 | 0.86 |
| 600938 | 中国海油 | 50,000.00 | 1,306,500.00 | 0.77 |
| 688111 | 金山办公 | 4,000.00 | 1,266,000.00 | 0.75 |
| 688981 | 中芯国际 | 9,000.00 | 1,261,170.00 | 0.74 |
| 601899 | 紫金矿业 | 30,000.00 | 883,200.00 | 0.52 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 866,394.00 | 0.51 |
| 000858 | 五粮液 | 7,000.00 | 850,360.00 | 0.50 |
| 601658 | 邮储银行 | 140,100.00 | 805,575.00 | 0.48 |
| 600036 | 招商银行 | 19,700.00 | 796,077.00 | 0.47 |
| 600547 | 山东黄金 | 20,000.00 | 786,600.00 | 0.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,345,324.00 | 3.75 | 28.84 |
| 采矿业 | 5,808,099.00 | 3.43 | 26.40 |
| 金融业 | 4,950,785.00 | 2.92 | 22.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,896,992.00 | 1.71 | 13.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 733,025.00 | 0.43 | 3.33 |
| 建筑业 | 682,340.00 | 0.40 | 3.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 584,400.00 | 0.35 | 2.66 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 12.99 | 82.32 | 2.41 | 169,341,772.08 |
| 2025-06-30 | 10.23 | 81.78 | 4.45 | 178,709,045.33 |
| 2025-03-31 | 9.75 | 87.88 | 0.46 | 178,795,811.51 |
| 2024-12-31 | 8.50 | 82.69 | 8.26 | 184,553,689.83 |
| 2024-09-30 | 7.54 | 88.34 | 2.99 | 193,499,095.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-22 | - | 韩晗 | 300 | 4.44 |
| 2022-05-05 | - | 石玉山 | 1293 | 7.76 |
| 2021-10-19 | 2022-11-25 | 宫志芳 | 402 | 2.21 |
| 2021-09-24 | 2022-11-28 | 顾宇笛 | 430 | 2.16 |
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