财通资管双盈债券发起式C(013098)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
58,725.94 |
103,068.59 |
4,926.99 |
-5,062.90 |
| 本期利润 |
141,594.13 |
36,679.80 |
-1,760.54 |
23,879.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.01 |
1.22 |
-0.16 |
1.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.84 |
3.96 |
0.21 |
1.74 |
| 期末可供分配利润 |
499,021.21 |
918,279.89 |
34,957.68 |
74,774.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
7,269,910.26 |
14,178,896.47 |
1,028,056.22 |
2,441,343.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.36 |
8.45 |
4.54 |
4.32 |
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