基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏先进制造龙头混合A(013107) |
净值：
3.0203
|
日增长率：
-0.36%
|
累计净值：3.0203 | 2026-08-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688361 | 中科飞测 | 324,856.00 | 139,688,080.00 | 8.60 |
| 688019 | 安集科技 | 408,228.00 | 138,577,076.88 | 8.53 |
| 300502 | 新易盛 | 215,440.00 | 130,772,080.00 | 8.05 |
| 300308 | 中际旭创 | 100,400.00 | 127,508,000.00 | 7.85 |
| 002371 | 北方华创 | 142,900.00 | 126,403,624.00 | 7.78 |
| 688498 | 源杰科技 | 65,051.00 | 122,686,186.00 | 7.55 |
| 300223 | 北京君正 | 481,700.00 | 119,895,130.00 | 7.38 |
| 603986 | 兆易创新 | 145,100.00 | 118,256,500.00 | 7.28 |
| 002916 | 深南电路 | 238,200.00 | 109,071,780.00 | 6.71 |
| 002463 | 沪电股份 | 570,690.00 | 87,201,432.00 | 5.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,527,922,773.67 | 94.03 | 99.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 345,216.06 | 0.02 | 0.02 |
| 采矿业 | 31,669.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.05 | - | 5.53 | 1,624,981,803.50 |
| 2026-03-31 | 93.70 | - | 6.72 | 331,360,613.33 |
| 2025-12-31 | 94.38 | - | 8.84 | 319,465,727.32 |
| 2025-09-30 | 94.40 | - | 6.52 | 293,763,601.25 |
| 2025-06-30 | 94.03 | - | 7.22 | 281,842,586.01 |
微信公众号
证券之星APP
