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华夏先进制造龙头混合A

(013107)

净值:
0.9392
日增长率:
3.92%
累计净值:0.9392 2024-07-16
  • 净值走势
华夏先进制造龙头混合A(013107)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-07-160.93923.92%
2024-07-150.9038-0.11%
2024-07-120.9048-1.29%
2024-07-110.91660.98%
2024-07-100.90771.45%
2024-07-090.89474.83%
2024-07-080.85351.16%
2024-07-050.8437-0.11%
基金全称 华夏先进制造龙头混合型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 高翔
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.91亿元 份额规模 1.1899亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 4.97%
最近一月 17.31%
最近三月 31.23%
最近六月 0.00%
最近一年 1.14%
最近两年 -1.99%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002371北方华创34,700.0010,604,320.007.74
300408三环集团391,400.009,663,666.007.05
002138顺络电子342,543.009,139,047.246.67
002859洁美科技406,200.008,773,920.006.41
002415海康威视250,500.008,056,080.005.88
603989艾华集团472,700.007,969,722.005.82
300782卓胜微77,740.007,897,606.605.77
002180纳思达269,800.006,342,998.004.63
603915国茂股份378,700.005,180,616.003.78
603986兆易创新60,100.004,319,387.003.15
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业117,600,905.5585.8598.38
信息传输、软件和信息技术服务业1,914,092.821.401.60
科学研究和技术服务业12,818.190.010.01
水利、环境和公共设施管理业3,455.14-0.00
交通运输、仓储和邮政业3,412.95-0.00
租赁和商务服务业3,097.60-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3190.79-9.57136,976,439.65
2023-12-3187.77-12.50207,267,037.77
2023-09-3090.02-10.48199,456,393.88
2023-06-3093.31-8.56184,377,395.39
2023-03-3189.40-19.21282,563,895.12
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-16-高翔975-6.08
2021-11-162024-07-04屠环宇961-15.64
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