基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏先进制造龙头混合A(013107) |
净值：
3.5224
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日增长率：
-0.89%
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累计净值：3.5224 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 50,900.00 | 28,982,969.00 | 8.75 |
| 688019 | 安集科技 | 115,060.00 | 28,843,240.80 | 8.70 |
| 300502 | 新易盛 | 64,600.00 | 28,607,464.00 | 8.63 |
| 600183 | 生益科技 | 454,495.00 | 24,619,994.15 | 7.43 |
| 002916 | 深南电路 | 98,500.00 | 21,621,735.00 | 6.53 |
| 002463 | 沪电股份 | 278,190.00 | 21,134,094.30 | 6.38 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 379,500.00 | 18,709,350.00 | 5.65 |
| 688498 | 源杰科技 | 16,279.00 | 16,367,557.76 | 4.94 |
| 002371 | 北方华创 | 36,200.00 | 16,181,400.00 | 4.88 |
| 600487 | 亨通光电 | 302,500.00 | 15,929,650.00 | 4.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 300,460,349.75 | 90.67 | 96.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,886,268.63 | 2.98 | 3.18 |
| 采矿业 | 117,614.67 | 0.04 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,892.00 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.70 | - | 6.72 | 331,360,613.33 |
| 2025-12-31 | 94.38 | - | 8.84 | 319,465,727.32 |
| 2025-09-30 | 94.40 | - | 6.52 | 293,763,601.25 |
| 2025-06-30 | 94.03 | - | 7.22 | 281,842,586.01 |
| 2025-03-31 | 90.71 | - | 9.43 | 319,602,575.94 |
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