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华夏先进制造龙头混合A(013107)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-07-16 0.9392 0.9392
2 2024-07-15 0.9038 0.9038
3 2024-07-12 0.9048 0.9048
4 2024-07-11 0.9166 0.9166
5 2024-07-10 0.9077 0.9077
6 2024-07-09 0.8947 0.8947
7 2024-07-08 0.8535 0.8535
8 2024-07-05 0.8437 0.8437
9 2024-07-04 0.8446 0.8446
10 2024-07-03 0.8436 0.8436
11 2024-07-02 0.8410 0.8410
12 2024-07-01 0.8554 0.8554
13 2024-06-30 0.8616 0.8616
14 2024-06-28 0.8617 0.8617
15 2024-06-27 0.8408 0.8408
16 2024-06-26 0.8414 0.8414
17 2024-06-25 0.8145 0.8145
18 2024-06-24 0.8329 0.8329
19 2024-06-21 0.8356 0.8356
20 2024-06-20 0.8267 0.8267
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