基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏优势价值一年持有混合A(013109) |
净值：
0.9847
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日增长率：
-0.60%
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累计净值：0.9847 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600690 | 海尔智家 | 114,400.00 | 2,984,696.00 | 5.64 |
| 000921 | 海信家电 | 112,000.00 | 2,778,720.00 | 5.26 |
| 603816 | 顾家家居 | 85,480.00 | 2,627,655.20 | 4.97 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,700.00 | 2,341,206.00 | 4.43 |
| 002832 | 比音勒芬 | 109,094.00 | 1,632,046.24 | 3.09 |
| 01519 | 极兔速递-W | 163,000.00 | 1,538,499.79 | 2.91 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,500.00 | 1,352,571.95 | 2.56 |
| 600809 | 山西汾酒 | 7,500.00 | 1,287,750.00 | 2.44 |
| 301356 | 天振股份 | 53,200.00 | 1,127,308.00 | 2.13 |
| 000858 | 五粮液 | 10,200.00 | 1,080,588.00 | 2.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,996,658.29 | 56.73 | 85.51 |
| 金融业 | 1,358,726.40 | 2.57 | 3.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,309,064.44 | 2.48 | 3.73 |
| 批发和零售业 | 914,846.90 | 1.73 | 2.61 |
| 租赁和商务服务业 | 560,120.00 | 1.06 | 1.60 |
| 采矿业 | 314,285.00 | 0.59 | 0.90 |
| 教育 | 290,178.00 | 0.55 | 0.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 216,884.00 | 0.41 | 0.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 117,698.00 | 0.22 | 0.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.66 | - | 10.52 | 52,876,800.85 |
| 2025-09-30 | 85.08 | - | 12.67 | 59,177,555.64 |
| 2025-06-30 | 82.08 | - | 18.91 | 60,018,830.61 |
| 2025-03-31 | 90.44 | - | 8.63 | 60,768,126.59 |
| 2024-12-31 | 85.93 | 0.34 | 15.45 | 61,495,574.10 |
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