基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏优势价值一年持有混合A(013109) |
净值：
0.9605
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：0.9605 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000921 | 海信家电 | 112,000.00 | 2,916,480.00 | 4.93 |
| 600690 | 海尔智家 | 114,400.00 | 2,897,752.00 | 4.90 |
| 603816 | 顾家家居 | 85,480.00 | 2,578,931.60 | 4.36 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,700.00 | 2,454,783.00 | 4.15 |
| 002832 | 比音勒芬 | 109,094.00 | 1,726,958.02 | 2.92 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,500.00 | 1,513,264.35 | 2.56 |
| 01519 | 极兔速递-W | 163,000.00 | 1,455,417.94 | 2.46 |
| 600809 | 山西汾酒 | 7,500.00 | 1,455,075.00 | 2.46 |
| 301356 | 天振股份 | 53,200.00 | 1,296,484.00 | 2.19 |
| 000858 | 五粮液 | 10,200.00 | 1,239,096.00 | 2.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,258,142.75 | 54.51 | 85.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,142,327.00 | 1.93 | 3.01 |
| 金融业 | 1,115,835.66 | 1.89 | 2.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 973,861.24 | 1.65 | 2.57 |
| 批发和零售业 | 772,774.40 | 1.31 | 2.04 |
| 租赁和商务服务业 | 612,560.00 | 1.04 | 1.62 |
| 采矿业 | 328,864.00 | 0.56 | 0.87 |
| 教育 | 323,545.00 | 0.55 | 0.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 213,108.00 | 0.36 | 0.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 154,256.44 | 0.26 | 0.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.08 | - | 12.67 | 59,177,555.64 |
| 2025-06-30 | 82.08 | - | 18.91 | 60,018,830.61 |
| 2025-03-31 | 90.44 | - | 8.63 | 60,768,126.59 |
| 2024-12-31 | 85.93 | 0.34 | 15.45 | 61,495,574.10 |
| 2024-09-30 | 93.70 | 0.20 | 6.30 | 69,388,645.36 |
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