华夏优势价值一年持有混合A(013109)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-969,056.07 |
3,988,521.77 |
2,849,986.33 |
-2,299,405.41 |
| 本期利润 |
-1,216,972.29 |
5,277,714.44 |
2,133,128.36 |
-2,861,939.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.09 |
0.03 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.70 |
9.67 |
3.86 |
-4.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.95 |
9.54 |
3.93 |
-5.32 |
| 期末可供分配利润 |
-3,674,327.65 |
-2,808,700.64 |
-6,267,862.19 |
-8,894,822.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.05 |
-0.10 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
41,001,287.06 |
48,928,661.19 |
54,730,724.70 |
56,192,042.58 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.95 |
0.90 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.22 |
-5.43 |
-10.28 |
-13.67 |
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