基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚中证500指数(LOF)C(013119) |
净值：
1.8322
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日增长率：
-1.99%
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累计净值：1.8322 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 3,200.00 | 5,161,600.00 | 1.68 |
| 300604 | 长川科技 | 13,800.00 | 3,309,102.00 | 1.08 |
| 688120 | 华海清科 | 12,339.00 | 2,806,258.77 | 0.91 |
| 688347 | 华虹宏力 | 13,000.00 | 2,702,960.00 | 0.88 |
| 300857 | 协创数据 | 10,660.00 | 2,677,365.60 | 0.87 |
| 688361 | 中科飞测 | 7,600.00 | 2,653,084.00 | 0.86 |
| 002281 | 光迅科技 | 15,100.00 | 2,489,688.00 | 0.81 |
| 002436 | 兴森科技 | 52,900.00 | 2,165,726.00 | 0.71 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 51,800.00 | 2,049,208.00 | 0.67 |
| 002008 | 大族激光 | 25,600.00 | 2,048,768.00 | 0.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 206,885,605.26 | 67.35 | 71.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,509,634.40 | 6.68 | 7.06 |
| 金融业 | 18,520,241.42 | 6.03 | 6.37 |
| 采矿业 | 11,930,168.75 | 3.88 | 4.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,965,663.30 | 2.59 | 2.74 |
| 批发和零售业 | 5,051,580.24 | 1.64 | 1.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,580,435.00 | 1.49 | 1.58 |
| 租赁和商务服务业 | 3,398,435.60 | 1.11 | 1.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,039,148.00 | 0.99 | 1.05 |
| 建筑业 | 1,877,091.00 | 0.61 | 0.65 |
| 房地产业 | 1,780,076.00 | 0.58 | 0.61 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,572,563.16 | 0.51 | 0.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,290,979.56 | 0.42 | 0.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,117,360.40 | 0.36 | 0.38 |
| 卫生和社会工作 | 773,663.03 | 0.25 | 0.27 |
| 住宿和餐饮业 | 256,310.00 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.59 | - | 5.62 | 307,154,967.59 |
| 2026-06-30 | 94.60 | 0.03 | 5.96 | 363,271,091.64 |
| 2026-03-31 | 94.29 | - | 5.90 | 315,314,898.64 |
| 2025-12-31 | 94.56 | 0.01 | 5.98 | 323,467,195.49 |
| 2025-09-30 | 94.49 | 0.02 | 5.94 | 341,317,433.15 |
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