基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚中证500指数(LOF)C(013119) |
净值：
2.2028
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日增长率：
0.02%
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累计净值：2.2028 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002837 | 英维克 | 19,000.00 | 2,030,910.00 | 0.63 |
| 300136 | 信维通信 | 31,700.00 | 1,965,400.00 | 0.61 |
| 002558 | 巨人网络 | 44,300.00 | 1,917,747.00 | 0.59 |
| 002738 | 中矿资源 | 23,640.00 | 1,856,922.00 | 0.57 |
| 600879 | 航天电子 | 86,300.00 | 1,839,916.00 | 0.57 |
| 600118 | 中国卫星 | 19,300.00 | 1,832,535.00 | 0.57 |
| 300450 | 先导智能 | 35,900.00 | 1,794,282.00 | 0.55 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 35,740.00 | 1,754,834.00 | 0.54 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 54,400.00 | 1,699,456.00 | 0.53 |
| 000426 | 兴业银锡 | 46,500.00 | 1,655,400.00 | 0.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 207,667,285.91 | 64.20 | 67.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,832,274.77 | 7.99 | 8.45 |
| 金融业 | 22,755,486.26 | 7.03 | 7.44 |
| 采矿业 | 12,914,750.48 | 3.99 | 4.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,915,840.00 | 2.76 | 2.91 |
| 批发和零售业 | 4,682,720.66 | 1.44 | 1.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,602,867.00 | 1.42 | 1.50 |
| 租赁和商务服务业 | 3,867,576.60 | 1.20 | 1.26 |
| 建筑业 | 2,500,957.00 | 0.77 | 0.82 |
| 房地产业 | 2,172,057.00 | 0.67 | 0.71 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,169,997.08 | 0.67 | 0.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,090,699.50 | 0.64 | 0.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,473,247.40 | 0.46 | 0.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,350,661.82 | 0.42 | 0.44 |
| 综合 | 1,103,556.00 | 0.34 | 0.36 |
| 卫生和社会工作 | 954,620.09 | 0.30 | 0.31 |
| 教育 | 442,236.00 | 0.14 | 0.14 |
| 住宿和餐饮业 | 381,577.00 | 0.12 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.56 | 0.01 | 5.98 | 323,467,195.49 |
| 2025-09-30 | 94.49 | 0.02 | 5.94 | 341,317,433.15 |
| 2025-06-30 | 94.28 | - | 6.16 | 318,904,844.73 |
| 2025-03-31 | 94.29 | 0.02 | 5.89 | 320,711,909.64 |
| 2024-12-31 | 94.26 | 1.52 | 4.54 | 330,691,230.81 |
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